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汇丰晋信中小盘股票(540007)
汇丰晋信中小盘股票
(540007)
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累计净值：2.6651
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.6451 | 0.72% |
| 2025-04-28 | 2.6263 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 2.6299 | -0.66% |
| 2025-04-24 | 2.6475 | -0.39% |
| 2025-04-23 | 2.6579 | 0.54% |
| 2025-04-22 | 2.6435 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 2.6406 | 1.14% |
| 2025-04-18 | 2.6109 | -1.12% |
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基金全称
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汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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1.2439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.67%
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最近三月
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10.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.12%
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最近两年
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26.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000803 | 山高环能 | 5,387,824.00 | 29,094,249.60 | 8.79 |
| 000923 | 河钢资源 | 1,731,400.00 | 27,269,550.00 | 8.24 |
| 000612 | 焦作万方 | 3,459,800.00 | 26,225,284.00 | 7.92 |
| 601111 | 中国国航 | 3,210,700.00 | 22,860,184.00 | 6.91 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 369,200.00 | 22,772,256.00 | 6.88 |
| 600029 | 南方航空 | 3,913,300.00 | 22,227,544.00 | 6.71 |
| 603988 | 中电电机 | 1,016,500.00 | 19,842,080.00 | 5.99 |
| 600115 | 中国东航 | 5,282,300.00 | 19,174,749.00 | 5.79 |
| 000059 | 华锦股份 | 4,094,600.00 | 18,957,998.00 | 5.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 578,800.00 | 13,254,520.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,288,094.53 | 37.84 | 42.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,330,497.00 | 20.34 | 22.95 |
| 采矿业 | 40,524,070.00 | 12.24 | 13.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,094,249.60 | 8.79 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,555,249.36 | 3.79 | 4.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,614,522.00 | 2.90 | 3.28 |
| 卫生和社会工作 | 9,008,640.00 | 2.72 | 3.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.63 | - | 7.28 | 331,058,170.82 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.61 | 201,206,736.77 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 6.73 | 305,156,941.04 |
| 2024-06-30 | 94.11 | - | 5.85 | 333,258,268.66 |
| 2024-03-31 | 94.23 | - | 7.41 | 156,736,154.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-08 | - | 郑小兵 | 663 | 26.34 |
| 2020-01-20 | 2023-07-08 | 刘哲华 | 1265 | 41.21 |
| 2013-04-13 | 2020-07-11 | 侯玉琦 | 2646 | 180.66 |
| 2011-02-26 | 2013-04-13 | 廖志峰 | 777 | -31.20 |
| 2009-12-11 | 2011-02-26 | 蔡立辉 | 442 | 6.74 |
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