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汇丰晋信中小盘股票(540007)
汇丰晋信中小盘股票
(540007)
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累计净值：3.1095
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0895 | -1.16% |
| 2025-09-02 | 3.1258 | -1.08% |
| 2025-09-01 | 3.1600 | 1.41% |
| 2025-08-29 | 3.1162 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 3.1166 | 0.31% |
| 2025-08-27 | 3.1070 | -1.69% |
| 2025-08-26 | 3.1603 | 0.68% |
| 2025-08-25 | 3.1389 | 1.16% |
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基金全称
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汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.14亿元
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份额规模
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3.1685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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5.67%
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最近三月
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11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.03%
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最近两年
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45.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 20,151,600.00 | 81,210,948.00 | 8.89 |
| 600029 | 南方航空 | 13,363,100.00 | 78,842,290.00 | 8.63 |
| 601111 | 中国国航 | 9,991,632.00 | 78,833,976.48 | 8.63 |
| 000923 | 河钢资源 | 4,831,774.00 | 66,871,752.16 | 7.32 |
| 603988 | 中电电机 | 2,347,800.00 | 63,085,386.00 | 6.90 |
| 000803 | 山高环能 | 10,171,644.00 | 62,657,327.04 | 6.86 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 1,187,500.00 | 61,904,375.00 | 6.77 |
| 000612 | 焦作万方 | 7,856,100.00 | 60,806,214.00 | 6.65 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,931,100.00 | 52,951,917.00 | 5.79 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,880,540.00 | 37,735,074.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,641,790.45 | 40.45 | 43.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,839,131.48 | 31.94 | 34.67 |
| 采矿业 | 66,871,752.16 | 7.32 | 7.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,657,327.04 | 6.86 | 7.44 |
| 卫生和社会工作 | 27,949,600.00 | 3.06 | 3.32 |
| 建筑业 | 22,892,085.00 | 2.51 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 5.36 | 913,769,885.21 |
| 2025-03-31 | 88.63 | - | 7.28 | 331,058,170.82 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.61 | 201,206,736.77 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 6.73 | 305,156,941.04 |
| 2024-06-30 | 94.11 | - | 5.85 | 333,258,268.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-08 | - | 郑小兵 | 790 | 47.56 |
| 2020-01-20 | 2023-07-08 | 刘哲华 | 1265 | 41.21 |
| 2013-04-13 | 2020-07-11 | 侯玉琦 | 2646 | 180.66 |
| 2011-02-26 | 2013-04-13 | 廖志峰 | 777 | -31.20 |
| 2009-12-11 | 2011-02-26 | 蔡立辉 | 442 | 6.74 |
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