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汇丰晋信2026周期混合(540004)
汇丰晋信2026周期混合
(540004)
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累计净值：3.7907
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1707 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 3.1678 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 3.1623 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 3.1739 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 3.1779 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 3.1725 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 3.1731 | 0.81% |
| 2025-04-09 | 3.1477 | 0.13% |
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基金全称
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汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.3053亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-4.14%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.22%
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最近两年
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4.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 81,500.00 | 3,704,175.00 | 3.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 237,800.00 | 2,806,040.00 | 2.85 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 175,800.00 | 2,529,762.00 | 2.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 180,700.00 | 2,444,871.00 | 2.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 174,500.00 | 2,390,650.00 | 2.43 |
| 600782 | 新钢股份 | 624,000.00 | 2,084,160.00 | 2.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 109,600.00 | 1,927,864.00 | 1.96 |
| 002078 | 太阳纸业 | 115,800.00 | 1,721,946.00 | 1.75 |
| 603558 | 健盛集团 | 151,700.00 | 1,632,292.00 | 1.66 |
| 603816 | 顾家家居 | 56,400.00 | 1,555,512.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,869,245.80 | 29.37 | 88.55 |
| 金融业 | 1,927,864.00 | 1.96 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 963,557.00 | 0.98 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 842,394.00 | 0.86 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.17 | 45.77 | 21.33 | 98,299,459.51 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 43.74 | 24.55 | 101,588,897.24 |
| 2024-06-30 | 34.75 | 45.42 | 19.05 | 98,206,219.98 |
| 2024-03-31 | 31.46 | 39.94 | 29.80 | 98,507,117.41 |
| 2023-12-31 | 31.99 | 66.17 | 2.98 | 98,138,585.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1299 | 8.70 |
| 2020-07-04 | 2022-01-15 | 严瑾 | 560 | 17.46 |
| 2018-06-02 | 2020-07-04 | 刘淑生 | 763 | 77.51 |
| 2016-08-20 | 2018-06-02 | 是星涛 | 651 | 7.40 |
| 2013-12-21 | 2016-08-20 | 郑屹 | 973 | 30.90 |
| 2011-03-19 | 2013-12-21 | 刘辉 | 1008 | -2.22 |
| 2010-01-28 | 2011-03-19 | 冯烜 | 415 | 10.50 |
| 2008-07-23 | 2010-12-04 | 蔡立辉 | 864 | 71.22 |
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