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汇丰晋信2026周期混合(540004)
汇丰晋信2026周期混合
(540004)
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累计净值：4.0303
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.4103 | -0.30% |
| 2025-09-02 | 3.4207 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 3.4332 | -0.26% |
| 2025-08-29 | 3.4422 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 3.4307 | 0.11% |
| 2025-08-27 | 3.4271 | -1.00% |
| 2025-08-26 | 3.4617 | 0.50% |
| 2025-08-25 | 3.4444 | 0.55% |
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基金全称
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汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.2946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.92%
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最近三月
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6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.95%
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最近两年
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13.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 348,700.00 | 3,696,220.00 | 3.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 141,800.00 | 2,525,458.00 | 2.65 |
| 000100 | TCL科技 | 562,900.00 | 2,437,357.00 | 2.56 |
| 603816 | 顾家家居 | 93,000.00 | 2,373,360.00 | 2.49 |
| 603225 | 新凤鸣 | 175,700.00 | 1,871,205.00 | 1.97 |
| 603558 | 健盛集团 | 205,300.00 | 1,870,283.00 | 1.97 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 43,000.00 | 1,695,490.00 | 1.78 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 125,100.00 | 1,663,830.00 | 1.75 |
| 000651 | 格力电器 | 28,000.00 | 1,257,760.00 | 1.32 |
| 603801 | 志邦家居 | 129,000.00 | 1,250,010.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,735,122.70 | 29.15 | 86.84 |
| 金融业 | 2,525,458.00 | 2.65 | 7.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 903,637.00 | 0.95 | 2.83 |
| 采矿业 | 773,492.00 | 0.81 | 2.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.57 | 30.50 | 36.17 | 95,137,807.47 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 33.78 | 32.38 | 98,188,171.43 |
| 2024-12-31 | 33.17 | 45.77 | 21.33 | 98,299,459.51 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 43.74 | 24.55 | 101,588,897.24 |
| 2024-06-30 | 34.75 | 45.42 | 19.05 | 98,206,219.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1436 | 16.91 |
| 2020-07-04 | 2022-01-15 | 严瑾 | 560 | 17.46 |
| 2018-06-02 | 2020-07-04 | 刘淑生 | 763 | 77.51 |
| 2016-08-20 | 2018-06-02 | 是星涛 | 651 | 7.40 |
| 2013-12-21 | 2016-08-20 | 郑屹 | 973 | 30.90 |
| 2011-03-19 | 2013-12-21 | 刘辉 | 1008 | -2.22 |
| 2010-01-28 | 2011-03-19 | 冯烜 | 415 | 10.50 |
| 2008-07-23 | 2010-12-04 | 蔡立辉 | 864 | 71.22 |
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