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汇丰晋信2016周期混合A(540001)
汇丰晋信2016周期混合A
(540001)
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累计净值：2.7674
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2266 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.2260 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.2249 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.2284 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.2324 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.2298 | -0.32% |
| 2025-04-10 | 1.2338 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 1.2252 | 0.82% |
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基金全称
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汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.2302亿份
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成立以来分红
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每份累计1.54元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,173,000.00 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 40,000.00 | 864,400.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 681,750.00 | 0.43 |
| 603345 | 安井食品 | 8,000.00 | 651,840.00 | 0.41 |
| 601985 | 中国核电 | 60,000.00 | 625,800.00 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 617,550.00 | 0.39 |
| 600312 | 平高电气 | 30,000.00 | 576,000.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 532,000.00 | 0.34 |
| 000001 | 平安银行 | 40,000.00 | 468,000.00 | 0.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,000.00 | 421,800.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,507,540.00 | 3.47 | 73.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,800.00 | 0.39 | 8.41 |
| 金融业 | 468,000.00 | 0.30 | 6.29 |
| 租赁和商务服务业 | 421,800.00 | 0.27 | 5.67 |
| 建筑业 | 420,000.00 | 0.26 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.69 | 81.89 | 10.64 | 158,557,618.41 |
| 2024-09-30 | - | 82.68 | 17.81 | 197,081,957.95 |
| 2024-06-30 | - | 95.20 | 0.78 | 251,018,268.54 |
| 2024-03-31 | - | 98.60 | 0.86 | 309,012,120.15 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 67.01 | 8.98 | 449,630,934.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-10 | - | 刘洋 | 255 | 3.79 |
| 2024-05-18 | - | 吴刘 | 339 | 2.58 |
| 2016-01-30 | 2024-08-24 | 蔡若林 | 3129 | 28.70 |
| 2014-06-21 | 2016-06-04 | 李羿 | 714 | 27.39 |
| 2013-04-27 | 2016-08-20 | 郑屹 | 1211 | 36.02 |
| 2013-04-13 | 2014-06-21 | 郑宇尘 | 434 | 2.82 |
| 2010-12-11 | 2013-04-27 | 侯玉琦 | 868 | -9.65 |
| 2009-07-20 | 2010-12-11 | 冯烜 | 509 | 6.48 |
| 2008-03-06 | 2009-09-01 | 贺轶 | 544 | -12.29 |
| 2006-05-23 | 2008-03-06 | 万文俊 | 653 | 127.75 |
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