基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003) |
净值：
1.2176
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2496 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 21,096.00 | 20,043,900.71 | 7.41 |
| SHEL | 壳牌 | 88,630.00 | 19,918,186.83 | 7.37 |
| HSBA | 汇丰控股 | 260,795.00 | 18,588,882.03 | 6.88 |
| ULVR | 联合利华 | 34,700.00 | 14,324,132.93 | 5.30 |
| REL | RELX集团 | 26,320.00 | 8,669,444.39 | 3.21 |
| BP | 英国石油 | 232,184.00 | 8,282,153.04 | 3.06 |
| BATS | 英美烟草 | 28,127.00 | 7,352,487.81 | 2.72 |
| DGE | 帝亚吉欧(UK) | 31,298.00 | 7,208,436.04 | 2.67 |
| LSEG | 伦敦证券交易所 | 6,997.00 | 7,166,908.33 | 2.65 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 56,304.00 | 6,881,197.44 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 52,057,954.15 | 19.26 | 22.11 |
| 必需消费品 | 44,690,709.42 | 16.53 | 18.98 |
| 工业 | 33,629,733.08 | 12.44 | 14.28 |
| 能源 | 28,200,339.87 | 10.43 | 11.97 |
| 医疗保健 | 28,032,896.32 | 10.37 | 11.90 |
| 材料 | 16,652,730.33 | 6.16 | 7.07 |
| 非必需消费品 | 10,833,277.81 | 4.01 | 4.60 |
| 公用事业 | 10,826,917.18 | 4.01 | 4.60 |
| 电信服务 | 6,434,201.24 | 2.38 | 2.73 |
| 信息技术 | 2,932,639.66 | 1.08 | 1.25 |
| 房地产 | 1,210,644.08 | 0.45 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 11.63 | 270,320,816.57 |
| 2024-09-30 | 89.54 | - | 10.45 | 308,391,534.54 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 14.74 | 316,134,233.83 |
| 2024-03-31 | 82.93 | - | 16.02 | 225,614,789.72 |
| 2023-12-31 | 83.92 | - | 7.70 | 138,302,551.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 朱金钰 | 1533 | 61.31 |
| 2013-08-05 | - | 李博涵 | 4277 | 24.26 |
| 2012-06-26 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2050 | -8.69 |
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