首页 > 基金> 建信纯债债券C(531021)

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建信纯债债券C

(531021)

净值：

1.5878

日增长率：

0.05%

累计净值：1.6048

2025-09-03

净值走势

建信纯债债券C(531021)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.5878	0.05%
2025-09-02	1.5870	0.01%
2025-09-01	1.5868	0.03%
2025-08-29	1.5864	0.01%
2025-08-28	1.5863	-0.06%
2025-08-27	1.5872	0.01%
2025-08-26	1.5870	0.03%
2025-08-25	1.5865	0.06%

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基金情况

基金全称	建信纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	黎颖芳彭紫云
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.55亿元	份额规模	7.8991亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.12%
最近两年	5.62%

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基金要闻

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建信纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.03	0.04	6,146,775,337.14
2025-03-31	-	100.20	0.13	5,914,124,928.36
2024-12-31	-	118.15	-	6,108,660,754.65
2024-09-30	-	115.53	0.07	8,791,707,642.91
2024-06-30	-	118.10	0.03	10,557,247,384.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-17	-	彭紫云	2242	21.34
2012-11-15	-	黎颖芳	4677	60.53
2012-11-15	2014-03-06	朱建华	476	-2.30

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基金公告

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