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建信转债增强债券C(531020)
建信转债增强债券C
(531020)
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累计净值：2.8770
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8770 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 2.8770 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 2.8720 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 2.8850 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 2.8940 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 2.8830 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 2.8720 | 0.56% |
| 2025-04-09 | 2.8560 | 0.74% |
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基金全称
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建信转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.1696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-4.51%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.67%
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最近两年
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-3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 13,938.00 | 1,003,536.00 | 1.11 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 75,800.00 | 689,780.00 | 0.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 77,800.00 | 616,954.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 0.68 |
| 001301 | 尚太科技 | 8,100.00 | 555,255.00 | 0.61 |
| 603005 | 晶方科技 | 19,400.00 | 548,050.00 | 0.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 24,200.00 | 502,392.00 | 0.56 |
| 002991 | 甘源食品 | 4,800.00 | 448,896.00 | 0.50 |
| 300432 | 富临精工 | 28,700.00 | 441,406.00 | 0.49 |
| 002851 | 麦格米特 | 6,900.00 | 424,074.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,247,509.02 | 10.24 | 96.06 |
| 批发和零售业 | 369,180.00 | 0.41 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.66 | 82.62 | 2.10 | 90,292,561.08 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 87.31 | 2.28 | 89,288,009.94 |
| 2024-06-30 | 18.07 | 82.04 | 2.35 | 87,481,835.53 |
| 2024-03-31 | 14.13 | 81.93 | 2.08 | 88,390,872.53 |
| 2023-12-31 | 16.25 | 81.55 | 1.50 | 96,328,774.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 951 | -10.65 |
| 2021-01-25 | - | 牛兴华 | 1547 | -1.03 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 32.23 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -8.44 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 144.40 |
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