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建信收益增强债券C(531009)
建信收益增强债券C
(531009)
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累计净值：1.8820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4370 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4380 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4380 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.4380 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4390 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.4370 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.4370 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.4360 | 0.07% |
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基金全称
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建信收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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2.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 34,800.00 | 666,768.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 80,600.00 | 557,752.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 0.31 |
| 003816 | 中国广核 | 115,800.00 | 478,254.00 | 0.30 |
| 600642 | 申能股份 | 48,600.00 | 461,214.00 | 0.29 |
| 600941 | 中国移动 | 3,800.00 | 449,008.00 | 0.28 |
| 600886 | 国投电力 | 26,000.00 | 432,120.00 | 0.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,500.00 | 343,200.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 11,200.00 | 330,512.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 330,120.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,920,978.14 | 3.05 | 49.39 |
| 金融业 | 1,858,008.00 | 1.15 | 18.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,537,425.00 | 0.95 | 15.43 |
| 采矿业 | 665,534.00 | 0.41 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 654,727.00 | 0.41 | 6.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,702.00 | 0.10 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,670.00 | 0.10 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.18 | 85.67 | 6.73 | 161,272,267.19 |
| 2024-09-30 | 16.20 | 81.05 | 3.13 | 200,145,056.14 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 95.16 | 7.21 | 702,409,409.19 |
| 2024-03-31 | 3.34 | 92.09 | 4.39 | 1,142,166,727.40 |
| 2023-12-31 | 0.78 | 95.14 | 2.05 | 2,128,387,372.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 952 | 2.30 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1300 | 5.82 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 6.70 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 7.77 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 9.86 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 12.80 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 76.60 |
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