基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河上证国有企业红利ETF(530880) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0399 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 454,700.00 | 6,838,688.00 | 7.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 569,100.00 | 3,756,060.00 | 3.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 308,300.00 | 3,681,102.00 | 3.82 |
| 601328 | 交通银行 | 455,000.00 | 3,640,000.00 | 3.78 |
| 601077 | 渝农商行 | 508,200.00 | 3,628,548.00 | 3.77 |
| 601825 | 沪农商行 | 372,400.00 | 3,612,280.00 | 3.75 |
| 601229 | 上海银行 | 330,798.00 | 3,509,766.78 | 3.64 |
| 601169 | 北京银行 | 502,600.00 | 3,432,758.00 | 3.56 |
| 601088 | 中国神华 | 84,100.00 | 3,409,414.00 | 3.54 |
| 601288 | 农业银行 | 570,600.00 | 3,355,128.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,469,024.78 | 37.87 | 38.63 |
| 采矿业 | 27,312,412.20 | 28.36 | 28.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,720,068.00 | 17.36 | 17.71 |
| 制造业 | 7,949,790.42 | 8.25 | 8.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,943,886.00 | 6.17 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,132.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.12 | 96,306,457.22 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 140,270,789.78 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.59 | 179,333,970.07 |
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