银华上证180ETF(530800) |
净值:
1.0815
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日增长率:
0.83%
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累计净值:1.0815 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 4.93 |
601899 | 紫金矿业 | 59,700.00 | 1,164,150.00 | 2.91 |
601318 | 中国平安 | 19,499.00 | 1,081,804.52 | 2.70 |
600276 | 恒瑞医药 | 19,900.00 | 1,032,810.00 | 2.58 |
600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 1,029,280.00 | 2.57 |
600900 | 长江电力 | 29,900.00 | 901,186.00 | 2.25 |
603259 | 药明康德 | 11,100.00 | 772,005.00 | 1.93 |
601166 | 兴业银行 | 30,100.00 | 702,534.00 | 1.75 |
688981 | 中芯国际 | 7,407.00 | 653,075.19 | 1.63 |
601816 | 京沪高铁 | 112,000.00 | 644,000.00 | 1.61 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 17,456,517.49 | 43.57 | 44.53 |
金融业 | 8,792,584.44 | 21.95 | 22.43 |
采矿业 | 2,929,445.00 | 7.31 | 7.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,829,679.65 | 7.06 | 7.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,094,559.00 | 5.23 | 5.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,782,336.00 | 4.45 | 4.55 |
建筑业 | 1,494,809.00 | 3.73 | 3.81 |
科学研究和技术服务业 | 772,005.00 | 1.93 | 1.97 |
房地产业 | 516,780.00 | 1.29 | 1.32 |
租赁和商务服务业 | 467,117.00 | 1.17 | 1.19 |
批发和零售业 | 66,156.00 | 0.17 | 0.17 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 40,062,396.94 |
2025-03-31 | 98.11 | - | 2.00 | 51,131,671.45 |