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银华上证180ETF

(530800)

净值:
1.0815
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0815 2025-07-18
  • 净值走势
银华上证180ETF(530800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08150.83%
2025-07-171.07260.55%
2025-07-161.0667-0.20%
2025-07-151.0688-0.15%
2025-07-141.07040.26%
2025-07-111.06760.24%
2025-07-101.06500.35%
2025-07-091.0613-0.32%
基金全称 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 4.92%
最近三月 7.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,400.001,973,328.004.93
601899紫金矿业59,700.001,164,150.002.91
601318中国平安19,499.001,081,804.522.70
600276恒瑞医药19,900.001,032,810.002.58
600036招商银行22,400.001,029,280.002.57
600900长江电力29,900.00901,186.002.25
603259药明康德11,100.00772,005.001.93
601166兴业银行30,100.00702,534.001.75
688981中芯国际7,407.00653,075.191.63
601816京沪高铁112,000.00644,000.001.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,456,517.4943.5744.53
金融业8,792,584.4421.9522.43
采矿业2,929,445.007.317.47
信息传输、软件和信息技术服务业2,829,679.657.067.22
交通运输、仓储和邮政业2,094,559.005.235.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,782,336.004.454.55
建筑业1,494,809.003.733.81
科学研究和技术服务业772,005.001.931.97
房地产业516,780.001.291.32
租赁和商务服务业467,117.001.171.19
批发和零售业66,156.000.170.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3097.85-2.2340,062,396.94
2025-03-3198.11-2.0051,131,671.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-王帅1868.14
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