基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证180ETF(530580) |
净值：
1.1462
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1462 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 9,443,784.00 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,000.00 | 5,635,500.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 94,600.00 | 5,248,408.00 | 2.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96,800.00 | 5,023,920.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 109,076.00 | 5,012,042.20 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 145,500.00 | 4,385,370.00 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 53,980.00 | 3,754,309.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 146,200.00 | 3,412,308.00 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,143.00 | 3,186,728.31 | 1.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 542,200.00 | 3,117,650.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,462,011.34 | 44.38 | 44.43 |
| 金融业 | 42,787,295.04 | 22.48 | 22.51 |
| 采矿业 | 14,232,340.00 | 7.48 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,707,233.65 | 7.20 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,154,728.00 | 5.34 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,647,280.00 | 4.54 | 4.55 |
| 建筑业 | 7,232,886.00 | 3.80 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,768,212.84 | 1.98 | 1.98 |
| 房地产业 | 2,507,760.00 | 1.32 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,282,442.85 | 1.20 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 316,476.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.19 | 190,319,483.82 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.20 | 307,628,812.37 |
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