基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
净值：
1.1928
|
日增长率：
-0.82%
|
累计净值：1.1928 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 208,200.00 | 4,059,900.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 68,300.00 | 3,789,284.00 | 2.75 |
| 600036 | 招商银行 | 78,200.00 | 3,593,290.00 | 2.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,140.00 | 3,588,366.00 | 2.60 |
| 600900 | 长江电力 | 103,800.00 | 3,128,532.00 | 2.27 |
| 603259 | 药明康德 | 38,600.00 | 2,684,630.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,600.00 | 2,441,364.00 | 1.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,944.00 | 2,287,482.48 | 1.66 |
| 601816 | 京沪高铁 | 390,300.00 | 2,244,225.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,994,889.51 | 43.53 | 44.27 |
| 金融业 | 30,516,526.84 | 22.14 | 22.52 |
| 采矿业 | 10,148,075.00 | 7.36 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,003,638.15 | 7.26 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,186,620.00 | 5.21 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,141,688.00 | 4.46 | 4.53 |
| 建筑业 | 5,206,099.00 | 3.78 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,701,419.03 | 1.96 | 1.99 |
| 房地产业 | 1,785,312.90 | 1.30 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,610,147.00 | 1.17 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 232,440.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.83 | 137,845,723.76 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 184,383,537.68 |
微信公众号
证券之星APP
