基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安上证180ETF(530280) |
净值：
1.1888
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1888 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 4.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 278,200.00 | 5,424,900.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 90,800.00 | 5,037,584.00 | 2.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,600.00 | 4,805,940.00 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 104,500.00 | 4,801,775.00 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 139,000.00 | 4,189,460.00 | 2.28 |
| 603259 | 药明康德 | 52,000.00 | 3,616,600.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,300.00 | 3,274,602.00 | 1.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,796.00 | 3,067,963.32 | 1.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 521,200.00 | 2,996,900.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,445,452.03 | 43.85 | 44.25 |
| 金融业 | 40,927,605.52 | 22.31 | 22.51 |
| 采矿业 | 13,630,436.00 | 7.43 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,314,334.35 | 7.26 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,728,430.00 | 5.30 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,304,318.00 | 4.53 | 4.57 |
| 建筑业 | 6,949,140.00 | 3.79 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,616,600.00 | 1.97 | 1.99 |
| 房地产业 | 2,400,840.00 | 1.31 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,169,682.00 | 1.18 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 320,052.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.06 | 183,466,461.16 |
| 2025-03-31 | 97.82 | - | 0.87 | 45,724,511.26 |
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