基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证180ETF(530180) |
净值：
1.1546
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1546 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,919,984.00 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,300.00 | 3,632,850.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 59,300.00 | 3,289,964.00 | 2.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,400.00 | 3,238,560.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 68,000.00 | 3,124,600.00 | 2.49 |
| 600900 | 长江电力 | 92,000.00 | 2,772,880.00 | 2.21 |
| 603259 | 药明康德 | 34,800.00 | 2,420,340.00 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 91,300.00 | 2,130,942.00 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,106.00 | 2,037,256.02 | 1.62 |
| 601816 | 京沪高铁 | 349,800.00 | 2,011,350.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,893,615.78 | 43.76 | 44.63 |
| 金融业 | 27,315,617.54 | 21.78 | 22.21 |
| 采矿业 | 9,150,011.00 | 7.29 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,960,010.72 | 7.14 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,610,480.00 | 5.27 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,572,807.00 | 4.44 | 4.53 |
| 建筑业 | 4,738,284.00 | 3.78 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,423,262.66 | 1.93 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,635,390.00 | 1.30 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,481,361.00 | 1.18 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 210,984.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.67 | 125,440,474.53 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 1.28 | 170,544,953.95 |
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