基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证180ETF(530080) |
净值：
1.0938
|
日增长率：
0.70%
|
累计净值：1.0938 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,113,450.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 18,600.00 | 1,031,928.00 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,000.00 | 986,100.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 21,400.00 | 983,330.00 | 2.53 |
| 600900 | 长江电力 | 28,500.00 | 858,990.00 | 2.21 |
| 603259 | 药明康德 | 10,600.00 | 737,230.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,700.00 | 669,858.00 | 1.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,104.00 | 626,359.68 | 1.61 |
| 601816 | 京沪高铁 | 107,200.00 | 616,400.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,679,801.55 | 42.93 | 44.56 |
| 金融业 | 8,323,140.06 | 21.42 | 22.24 |
| 采矿业 | 2,800,977.00 | 7.21 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,755,368.70 | 7.09 | 7.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,995,651.00 | 5.14 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,697,595.00 | 4.37 | 4.54 |
| 建筑业 | 1,426,426.00 | 3.67 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,640.49 | 1.92 | 1.99 |
| 房地产业 | 494,100.00 | 1.27 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 444,583.00 | 1.14 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 64,368.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 2.07 | 38,855,356.29 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 0.98 | 51,953,467.46 |
微信公众号
证券之星APP
