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首页 > 基金> 建信纯债债券A(530021)
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建信纯债债券A

(530021)
净值：
1.6679
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6859 2025-07-18
  • 净值走势
建信纯债债券A(530021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.66790.00%
2025-07-171.66790.02%
2025-07-161.66760.01%
2025-07-151.66740.07%
2025-07-141.6663-0.02%
2025-07-111.6667-0.02%
2025-07-101.6670-0.04%
2025-07-091.6677-0.01%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.49亿元 份额规模 27.9253亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.030.046,146,775,337.14
2025-03-31-100.200.135,914,124,928.36
2024-12-31-118.15-6,108,660,754.65
2024-09-30-115.530.078,791,707,642.91
2024-06-30-118.100.0310,557,247,384.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-彭紫云219524.20
2012-11-15-黎颖芳463068.66
2012-11-152014-03-06朱建华476-1.80
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