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首页 > 基金> 建信纯债债券A(530021)
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建信纯债债券A

(530021)
净值：
1.6567
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6747 2025-04-18
  • 净值走势
建信纯债债券A(530021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.65670.01%
2025-04-171.6566-0.01%
2025-04-161.65680.02%
2025-04-151.65640.00%
2025-04-141.65640.01%
2025-04-111.65630.01%
2025-04-101.65610.01%
2025-04-091.65590.00%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.44亿元 份额规模 26.3068亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.54%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.15-6,108,660,754.65
2024-09-30-115.530.078,791,707,642.91
2024-06-30-118.100.0310,557,247,384.44
2024-03-31-112.670.1311,131,869,884.93
2023-12-31-110.280.179,702,804,593.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-彭紫云210423.37
2012-11-15-黎颖芳453967.53
2012-11-152014-03-06朱建华476-1.80
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