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建信转债增强债券A(530020)
建信转债增强债券A
(530020)
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累计净值：3.3910
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.3910 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 3.3920 | -1.14% |
| 2025-09-01 | 3.4310 | -0.35% |
| 2025-08-29 | 3.4430 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 3.4400 | -0.03% |
| 2025-08-27 | 3.4410 | -2.77% |
| 2025-08-26 | 3.5390 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 3.5440 | 0.71% |
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基金全称
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建信转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.1629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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5.11%
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最近三月
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9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.11%
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最近两年
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14.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 49,700.00 | 1,027,796.00 | 1.00 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 77,600.00 | 990,176.00 | 0.97 |
| 603885 | 吉祥航空 | 73,300.00 | 987,351.00 | 0.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108,000.00 | 909,360.00 | 0.89 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,400.00 | 844,128.00 | 0.82 |
| 603596 | 伯特利 | 14,500.00 | 764,005.00 | 0.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,900.00 | 746,527.00 | 0.73 |
| 603129 | 春风动力 | 3,400.00 | 736,100.00 | 0.72 |
| 002345 | 潮宏基 | 50,200.00 | 734,426.00 | 0.72 |
| 600486 | 扬农化工 | 11,600.00 | 672,800.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,528,085.08 | 10.28 | 76.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,027,796.00 | 1.00 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 987,351.00 | 0.96 | 7.14 |
| 采矿业 | 909,360.00 | 0.89 | 6.57 |
| 房地产业 | 368,577.00 | 0.36 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.51 | 83.05 | 1.26 | 102,398,114.31 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 82.39 | 1.25 | 93,881,842.66 |
| 2024-12-31 | 10.66 | 82.62 | 2.10 | 90,292,561.08 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 87.31 | 2.28 | 89,288,009.94 |
| 2024-06-30 | 18.07 | 82.04 | 2.35 | 87,481,835.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1088 | 1.44 |
| 2021-01-25 | - | 牛兴华 | 1684 | 13.00 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 33.93 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -7.35 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 148.00 |
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