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建信转债增强债券A(530020)
建信转债增强债券A
(530020)
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累计净值：3.0610
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.0610 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 3.0500 | 0.30% |
| 2025-04-28 | 3.0410 | -0.30% |
| 2025-04-25 | 3.0500 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 3.0480 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 3.0540 | 0.53% |
| 2025-04-22 | 3.0380 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 3.0340 | 0.66% |
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基金全称
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建信转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.1401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.16%
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最近两年
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0.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 84,000.00 | 970,200.00 | 1.03 |
| 601021 | 春秋航空 | 15,300.00 | 795,141.00 | 0.85 |
| 603005 | 晶方科技 | 25,500.00 | 783,105.00 | 0.83 |
| 689009 | 九号公司 | 11,074.00 | 722,024.80 | 0.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19,800.00 | 677,556.00 | 0.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 674,820.00 | 0.72 |
| 605117 | 德业股份 | 7,200.00 | 658,512.00 | 0.70 |
| 300442 | 润泽科技 | 11,500.00 | 657,110.00 | 0.70 |
| 600415 | 小商品城 | 42,300.00 | 644,229.00 | 0.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,800.00 | 569,852.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,648,734.24 | 7.08 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819,946.03 | 0.87 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795,141.00 | 0.85 | 8.17 |
| 租赁和商务服务业 | 644,229.00 | 0.69 | 6.62 |
| 房地产业 | 496,881.00 | 0.53 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 312,959.00 | 0.33 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.36 | 82.39 | 1.25 | 93,881,842.66 |
| 2024-12-31 | 10.66 | 82.62 | 2.10 | 90,292,561.08 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 87.31 | 2.28 | 89,288,009.94 |
| 2024-06-30 | 18.07 | 82.04 | 2.35 | 87,481,835.53 |
| 2024-03-31 | 14.13 | 81.93 | 2.08 | 88,390,872.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 962 | -8.44 |
| 2021-01-25 | - | 牛兴华 | 1558 | 2.00 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 33.93 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -7.35 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 148.00 |
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