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建信社会责任混合A(530019)
建信社会责任混合A
(530019)
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累计净值：3.1070
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5970 | -2.00% |
| 2025-09-02 | 2.6500 | -4.50% |
| 2025-09-01 | 2.7750 | 1.39% |
| 2025-08-29 | 2.7370 | -1.48% |
| 2025-08-28 | 2.7780 | 3.54% |
| 2025-08-27 | 2.6830 | 0.04% |
| 2025-08-26 | 2.6820 | -0.89% |
| 2025-08-25 | 2.7060 | 2.19% |
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基金全称
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建信社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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李登虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.2937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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9.62%
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最近三月
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36.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.76%
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最近两年
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35.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300634 | 彩讯股份 | 128,800.00 | 3,490,480.00 | 5.63 |
| 688590 | 新致软件 | 139,659.00 | 2,868,595.86 | 4.62 |
| 688500 | 慧辰股份 | 58,889.00 | 2,573,449.30 | 4.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,480.00 | 2,555,320.00 | 4.12 |
| 301486 | 致尚科技 | 36,300.00 | 2,507,241.00 | 4.04 |
| 688800 | 瑞可达 | 49,646.00 | 2,442,583.20 | 3.94 |
| 688041 | 海光信息 | 14,850.00 | 2,098,156.50 | 3.38 |
| 002657 | 中科金财 | 74,700.00 | 2,087,118.00 | 3.36 |
| 300548 | 博创科技 | 28,200.00 | 1,882,914.00 | 3.04 |
| 001339 | 智微智能 | 36,600.00 | 1,768,878.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,334,206.82 | 58.58 | 61.68 |
| 制造业 | 22,573,259.97 | 36.39 | 38.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 4.92 | 0.26 | 62,324,751.06 |
| 2024-06-30 | 94.90 | 5.23 | 1.24 | 56,407,628.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-22 | - | 李登虎 | 653 | 45.58 |
| 2019-11-28 | 2024-02-22 | 刘克飞 | 1547 | 2.24 |
| 2012-08-14 | 2019-11-28 | 许杰 | 2662 | 92.60 |
| 2012-08-14 | 2014-03-06 | 姚锦 | 569 | 26.90 |
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