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建信社会责任混合A(530019)
建信社会责任混合A
(530019)
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累计净值：2.4090
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8990 | -0.78% |
| 2025-04-17 | 1.9140 | 0.63% |
| 2025-04-16 | 1.9020 | -1.91% |
| 2025-04-15 | 1.9390 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.9450 | 1.62% |
| 2025-04-11 | 1.9140 | 2.03% |
| 2025-04-10 | 1.8760 | 3.53% |
| 2025-04-09 | 1.8120 | 3.96% |
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基金全称
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建信社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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李登虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-14.57%
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最近三月
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-5.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.43%
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最近两年
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-6.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 55,415.00 | 5,243,367.30 | 9.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,329.00 | 3,506,482.00 | 6.66 |
| 688041 | 海光信息 | 22,848.00 | 3,422,401.92 | 6.50 |
| 688590 | 新致软件 | 191,190.00 | 3,064,775.70 | 5.82 |
| 600584 | 长电科技 | 75,000.00 | 3,064,500.00 | 5.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 69,800.00 | 2,937,882.00 | 5.58 |
| 603920 | 世运电路 | 90,300.00 | 2,654,820.00 | 5.04 |
| 300101 | 振芯科技 | 106,700.00 | 2,311,122.00 | 4.39 |
| 300383 | 光环新网 | 140,900.00 | 2,055,731.00 | 3.90 |
| 002384 | 东山精密 | 62,600.00 | 1,827,920.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,736,682.50 | 54.55 | 57.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,002,967.55 | 39.87 | 42.09 |
| 租赁和商务服务业 | 166,200.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 4.92 | 0.26 | 62,324,751.06 |
| 2024-06-30 | 94.90 | 5.23 | 1.24 | 56,407,628.79 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.43 | 1.20 | 63,851,630.67 |
| 2023-12-31 | 94.76 | - | 8.45 | 58,678,543.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-22 | - | 李登虎 | 516 | 6.45 |
| 2019-11-28 | 2024-02-22 | 刘克飞 | 1547 | 2.24 |
| 2012-08-14 | 2019-11-28 | 许杰 | 2662 | 92.60 |
| 2012-08-14 | 2014-03-06 | 姚锦 | 569 | 26.90 |
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