基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证100指数增强(530018) |
净值：
1.9680
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.9680 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,640.00 | 9,214,240.00 | 9.87 |
| 300059 | 东方财富 | 173,756.00 | 4,486,379.92 | 4.80 |
| 000333 | 美的集团 | 58,587.00 | 4,406,914.14 | 4.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,200.00 | 4,013,772.00 | 4.30 |
| 000858 | 五粮液 | 23,594.00 | 3,304,103.76 | 3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 72,454.00 | 3,293,034.30 | 3.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,535.00 | 3,038,046.60 | 3.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,800.00 | 2,499,000.00 | 2.68 |
| 000776 | 广发证券 | 130,700.00 | 2,118,647.00 | 2.27 |
| 002311 | 海大集团 | 42,200.00 | 2,069,910.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,898,322.83 | 73.78 | 78.78 |
| 金融业 | 9,353,595.92 | 10.02 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,621,504.00 | 1.73 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,568.00 | 1.60 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,097,383.00 | 1.18 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,057,119.00 | 1.13 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,028,615.00 | 1.10 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 946,050.00 | 1.01 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,038.00 | 0.81 | 0.86 |
| 采矿业 | 598,820.00 | 0.64 | 0.68 |
| 房地产业 | 410,892.00 | 0.44 | 0.47 |
| 建筑业 | 170,730.00 | 0.18 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 24,210.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.25 | 93,375,807.69 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.04 | 94,785,107.09 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.68 | 78,693,135.21 |
| 2024-03-31 | 92.89 | - | 7.72 | 81,084,988.76 |
| 2023-12-31 | 92.96 | - | 7.49 | 79,822,501.35 |
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