基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证100指数增强(530018) |
净值：
2.1965
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：2.1965 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,940.00 | 8,560,346.80 | 9.45 |
| 300059 | 东方财富 | 178,156.00 | 4,120,748.28 | 4.55 |
| 000333 | 美的集团 | 53,587.00 | 3,868,981.40 | 4.27 |
| 000858 | 五粮液 | 30,794.00 | 3,661,406.60 | 4.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,600.00 | 2,854,426.00 | 3.15 |
| 000001 | 平安银行 | 230,000.00 | 2,776,100.00 | 3.06 |
| 000651 | 格力电器 | 58,054.00 | 2,607,785.68 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,135.00 | 2,432,983.15 | 2.68 |
| 000100 | TCL科技 | 518,900.00 | 2,246,837.00 | 2.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 32,650.00 | 2,108,210.50 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,002,708.54 | 70.63 | 75.18 |
| 金融业 | 9,570,028.28 | 10.56 | 11.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,311,230.00 | 3.65 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332,992.00 | 2.57 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,678,020.00 | 1.85 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,050,816.00 | 1.16 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770,168.00 | 0.85 | 0.90 |
| 采矿业 | 727,296.00 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 478,823.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 474,850.00 | 0.52 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,340.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,096.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 29,928.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.80 | 90,620,435.14 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.70 | 92,809,602.76 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.25 | 93,375,807.69 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.04 | 94,785,107.09 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.68 | 78,693,135.21 |
微信公众号
证券之星APP
