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建信双息红利债券A(530017)
建信双息红利债券A
(530017)
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累计净值：1.9570
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2200 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.2180 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.2220 | -0.24% |
| 2025-08-29 | 1.2250 | -0.08% |
| 2025-08-28 | 1.2260 | 0.33% |
| 2025-08-27 | 1.2220 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 1.2440 | 0.16% |
| 2025-08-25 | 1.2420 | 0.81% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.64亿元
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份额规模
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10.3643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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4.90%
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最近三月
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12.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.15%
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最近两年
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13.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,342,600.00 | 26,180,700.00 | 2.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,680,400.00 | 25,710,120.00 | 1.98 |
| 600522 | 中天科技 | 1,476,410.00 | 21,348,888.60 | 1.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,488,500.00 | 17,772,690.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 491,300.00 | 17,043,197.00 | 1.31 |
| 002947 | 恒铭达 | 451,000.00 | 14,968,690.00 | 1.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 197,000.00 | 13,350,690.00 | 1.03 |
| 600642 | 申能股份 | 1,201,448.00 | 10,332,452.80 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 0.78 |
| 603309 | 维力医疗 | 699,300.00 | 8,895,096.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,275,418.15 | 14.41 | 76.59 |
| 采矿业 | 26,671,260.00 | 2.05 | 10.91 |
| 金融业 | 17,772,690.00 | 1.37 | 7.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,332,452.80 | 0.80 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,461,696.00 | 0.19 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.82 | 87.10 | 2.79 | 1,299,477,798.12 |
| 2025-03-31 | 19.27 | 96.41 | 1.06 | 1,418,211,045.06 |
| 2024-12-31 | 18.52 | 91.48 | 1.08 | 1,261,949,373.38 |
| 2024-09-30 | 19.31 | 82.63 | 1.48 | 1,437,886,833.54 |
| 2024-06-30 | 19.16 | 82.09 | 1.56 | 1,680,704,652.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1421 | 19.41 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.36 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.53 |
| 2011-12-13 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 2333 | 74.56 |
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