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建信恒稳价值混合(530016)
建信恒稳价值混合
(530016)
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累计净值：2.5820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4820 | -1.15% |
| 2025-04-17 | 2.5110 | -0.24% |
| 2025-04-16 | 2.5170 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 2.5140 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 2.5160 | 1.25% |
| 2025-04-11 | 2.4850 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 2.4910 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 2.4810 | -0.32% |
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基金全称
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建信恒稳价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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潘龙玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.1445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-5.98%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.24%
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最近两年
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-30.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 36,600.00 | 2,295,552.00 | 6.02 |
| 601933 | 永辉超市 | 355,100.00 | 2,251,334.00 | 5.90 |
| 601398 | 工商银行 | 294,800.00 | 2,040,016.00 | 5.35 |
| 000963 | 华东医药 | 53,500.00 | 1,851,100.00 | 4.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 4.79 |
| 601988 | 中国银行 | 245,600.00 | 1,353,256.00 | 3.55 |
| 600814 | 杭州解百 | 147,600.00 | 1,223,604.00 | 3.21 |
| 300331 | 苏大维格 | 54,200.00 | 1,172,346.00 | 3.07 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 14,800.00 | 1,159,136.00 | 3.04 |
| 603708 | 家家悦 | 101,200.00 | 1,152,668.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,916,110.50 | 33.85 | 53.97 |
| 批发和零售业 | 7,242,131.00 | 18.98 | 30.26 |
| 金融业 | 3,393,272.00 | 8.89 | 14.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,776.00 | 1.00 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.73 | - | 43.00 | 38,152,336.83 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 28.38 | 41,427,333.68 |
| 2024-06-30 | 32.53 | - | 64.87 | 38,932,261.57 |
| 2024-03-31 | 46.40 | - | 55.50 | 38,707,445.94 |
| 2023-12-31 | 50.98 | - | 53.93 | 41,490,195.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 潘龙玲 | 1279 | -37.93 |
| 2017-01-24 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1731 | 140.21 |
| 2012-03-21 | 2017-01-24 | 许杰 | 1770 | 68.97 |
| 2011-11-22 | 2012-05-18 | 李涛 | 178 | 7.30 |
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