首页 >
基金>
建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
|
|
|
累计净值：3.5210
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 3.4530 | -2.21% |
| 2025-09-03 | 3.5310 | -0.98% |
| 2025-09-02 | 3.5660 | -0.78% |
| 2025-09-01 | 3.5940 | 0.25% |
| 2025-08-29 | 3.5850 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 3.5730 | 1.05% |
| 2025-08-27 | 3.5360 | -0.70% |
| 2025-08-26 | 3.5610 | -0.50% |
|
基金全称
|
建信积极配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
姚锦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.41亿元
|
份额规模
|
0.4344亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.36%
|
|
最近一月
|
5.24%
|
|
最近三月
|
5.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.66%
|
|
最近两年
|
-7.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,697,200.00 | 13,153,300.00 | 9.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 215,900.00 | 12,308,459.00 | 8.71 |
| 601021 | 春秋航空 | 162,900.00 | 9,065,385.00 | 6.41 |
| 300454 | 深信服 | 95,300.00 | 8,975,354.00 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 147,900.00 | 8,205,492.00 | 5.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 154,600.00 | 7,657,338.00 | 5.42 |
| 603087 | 甘李药业 | 108,200.00 | 5,927,196.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,779,032.00 | 4.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 70,000.00 | 4,928,000.00 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,400.00 | 4,297,800.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,498,306.81 | 27.94 | 38.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,785,992.00 | 21.07 | 29.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,970,469.00 | 9.88 | 13.73 |
| 金融业 | 11,094,544.00 | 7.85 | 10.90 |
| 采矿业 | 4,998,984.00 | 3.54 | 4.91 |
| 卫生和社会工作 | 1,727,232.00 | 1.22 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 701,052.00 | 0.50 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.01 | - | 28.40 | 141,346,165.13 |
| 2025-03-31 | 69.17 | - | 33.27 | 147,339,148.49 |
| 2024-12-31 | 61.80 | - | 38.45 | 132,022,058.03 |
| 2024-09-30 | 73.45 | - | 26.94 | 147,154,517.14 |
| 2024-06-30 | 68.50 | - | 29.68 | 133,484,400.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4246 | 252.75 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
