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建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
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累计净值：2.4410
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2450 | -1.58% |
| 2025-09-02 | 1.2650 | -2.62% |
| 2025-09-01 | 1.2990 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.2990 | -0.23% |
| 2025-08-28 | 1.3020 | 2.28% |
| 2025-08-27 | 1.2730 | -0.93% |
| 2025-08-26 | 1.2850 | -0.70% |
| 2025-08-25 | 1.2940 | 1.57% |
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基金全称
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建信内生动力混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1717亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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7.42%
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最近三月
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14.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.10%
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最近两年
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-1.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 195,400.00 | 9,678,162.00 | 6.89 |
| 300153 | 科泰电源 | 279,800.00 | 9,471,230.00 | 6.75 |
| 600590 | 泰豪科技 | 955,700.00 | 9,337,189.00 | 6.65 |
| 300738 | 奥飞数据 | 442,500.00 | 9,261,525.00 | 6.60 |
| 000880 | 潍柴重机 | 241,200.00 | 9,122,184.00 | 6.50 |
| 688775 | 影石创新 | 45,470.00 | 7,658,966.80 | 5.46 |
| 600589 | 大位科技 | 727,400.00 | 5,782,830.00 | 4.12 |
| 002929 | 润建股份 | 118,700.00 | 5,609,762.00 | 4.00 |
| 002335 | 科华数据 | 131,300.00 | 5,603,884.00 | 3.99 |
| 300468 | 四方精创 | 110,800.00 | 5,594,292.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,861,156.90 | 48.34 | 51.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,023,928.48 | 40.62 | 43.66 |
| 租赁和商务服务业 | 5,719,647.00 | 4.07 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 15.38 | 140,369,689.72 |
| 2025-03-31 | 83.68 | - | 15.97 | 155,598,427.00 |
| 2024-12-31 | 69.79 | - | 31.21 | 218,148,779.27 |
| 2024-09-30 | 65.00 | - | 30.16 | 230,992,078.16 |
| 2024-06-30 | 82.16 | - | 20.34 | 211,676,722.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 杨荔媛 | 11 | -2.28 |
| 2021-10-20 | 2025-08-25 | 孙晟 | 1405 | -36.88 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
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