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建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
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累计净值：2.3520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1560 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 1.1520 | -0.43% |
| 2025-04-16 | 1.1570 | -2.12% |
| 2025-04-15 | 1.1820 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1820 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.1790 | 1.38% |
| 2025-04-10 | 1.1630 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 1.1410 | 2.15% |
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基金全称
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建信内生动力混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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孙晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.5464亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-12.42%
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最近三月
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-11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.89%
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最近两年
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-18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 707,800.00 | 20,915,490.00 | 9.59 |
| 600941 | 中国移动 | 132,700.00 | 15,679,832.00 | 7.19 |
| 601288 | 农业银行 | 2,703,300.00 | 14,435,622.00 | 6.62 |
| 000651 | 格力电器 | 314,200.00 | 14,280,390.00 | 6.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 494,000.00 | 14,064,180.00 | 6.45 |
| 000333 | 美的集团 | 186,200.00 | 14,005,964.00 | 6.42 |
| 601985 | 中国核电 | 1,242,900.00 | 12,963,447.00 | 5.94 |
| 000400 | 许继电气 | 430,800.00 | 11,859,924.00 | 5.44 |
| 600312 | 平高电气 | 583,800.00 | 11,208,960.00 | 5.14 |
| 300558 | 贝达药业 | 119,900.00 | 6,466,207.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,253,560.28 | 40.46 | 57.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,878,937.00 | 15.53 | 22.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,679,832.00 | 7.19 | 10.30 |
| 金融业 | 14,435,622.00 | 6.62 | 9.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.79 | - | 31.21 | 218,148,779.27 |
| 2024-09-30 | 65.00 | - | 30.16 | 230,992,078.16 |
| 2024-06-30 | 82.16 | - | 20.34 | 211,676,722.28 |
| 2024-03-31 | 81.05 | - | 22.13 | 212,256,846.66 |
| 2023-12-31 | 76.17 | - | 27.50 | 209,821,154.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 孙晟 | 1279 | -42.73 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
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