基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证社会责任ETF联接(530010) |
净值：
2.7703
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日增长率：
0.52%
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累计净值：2.7703 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 149,727.00 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 3,300.00 | 142,857.00 | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,900.00 | 84,240.00 | 0.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,700.00 | 47,736.00 | 0.06 |
| 601328 | 交通银行 | 6,300.00 | 46,935.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 900.00 | 34,515.00 | 0.04 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 33,605.00 | 0.04 |
| 600031 | 三一重工 | 1,600.00 | 30,512.00 | 0.04 |
| 601601 | 中国太保 | 900.00 | 28,944.00 | 0.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,500.00 | 28,930.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 510,763.00 | 0.63 | 42.23 |
| 制造业 | 412,121.00 | 0.51 | 34.08 |
| 建筑业 | 81,925.00 | 0.10 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,012.00 | 0.09 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,105.00 | 0.06 | 3.73 |
| 采矿业 | 42,689.00 | 0.05 | 3.53 |
| 房地产业 | 21,192.00 | 0.03 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,409.00 | 0.02 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 3,014.00 | - | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,182.00 | - | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 983.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.95 | 1.37 | 81,758,120.51 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 4.98 | 1.88 | 80,958,280.18 |
| 2024-12-31 | - | 5.07 | 1.73 | 83,478,901.52 |
| 2024-09-30 | 1.49 | - | 6.65 | 88,246,943.79 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.36 | 68,587,342.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-07-04 | - | 薛玲 | 3303 | 108.03 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 44.56 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -3.80 |
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