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建信收益增强债券A(530009)
建信收益增强债券A
(530009)
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累计净值：2.0340
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5690 | -0.13% |
| 2025-09-03 | 1.5710 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.5730 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 1.5750 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.5740 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.5740 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.5710 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.5760 | 0.06% |
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基金全称
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建信收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.25%
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最近两年
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8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,678.00 | 412,459.26 | 0.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,000.00 | 307,840.00 | 0.37 |
| 600039 | 四川路桥 | 29,200.00 | 289,080.00 | 0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 37,500.00 | 284,625.00 | 0.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,600.00 | 270,744.00 | 0.33 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,857.00 | 266,697.87 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,900.00 | 251,550.00 | 0.30 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,100.00 | 251,532.00 | 0.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,635.00 | 251,315.85 | 0.30 |
| 600761 | 安徽合力 | 14,000.00 | 248,360.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,010,279.53 | 8.47 | 58.62 |
| 金融业 | 1,662,717.00 | 2.01 | 13.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,359.63 | 1.53 | 10.61 |
| 采矿业 | 978,093.00 | 1.18 | 8.18 |
| 建筑业 | 373,320.00 | 0.45 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,134.00 | 0.30 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,603.20 | 0.20 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 164,116.00 | 0.20 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,768.00 | 0.11 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.45 | 84.05 | 3.73 | 82,737,078.54 |
| 2025-03-31 | 7.49 | 82.97 | 4.28 | 82,538,789.57 |
| 2024-12-31 | 6.18 | 85.67 | 6.73 | 161,272,267.19 |
| 2024-09-30 | 16.20 | 81.05 | 3.13 | 200,145,056.14 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 95.16 | 7.21 | 702,409,409.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1088 | 6.03 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1436 | 10.16 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 7.26 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 8.41 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 10.86 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 84.23 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 13.70 |
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