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建信收益增强债券A(530009)
建信收益增强债券A
(530009)
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累计净值：1.9990
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.5340 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.5320 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.5340 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.5320 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.5340 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.5320 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.5330 | 0.13% |
| 2025-04-18 | 1.5310 | -0.07% |
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基金全称
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建信收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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4.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 65,900.00 | 454,051.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 9,500.00 | 431,870.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 14,700.00 | 408,807.00 | 0.50 |
| 002050 | 三花智控 | 13,500.00 | 389,205.00 | 0.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,400.00 | 305,404.00 | 0.37 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,400.00 | 261,602.00 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 6,600.00 | 253,110.00 | 0.31 |
| 688778 | 厦钨新能 | 5,206.00 | 247,961.78 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,600.00 | 247,872.00 | 0.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,300.00 | 243,999.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,082,629.44 | 4.95 | 66.08 |
| 金融业 | 701,923.00 | 0.85 | 11.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,807.00 | 0.50 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,512.00 | 0.49 | 6.60 |
| 采矿业 | 253,110.00 | 0.31 | 4.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 243,999.00 | 0.30 | 3.95 |
| 建筑业 | 80,194.00 | 0.10 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.49 | 82.97 | 4.28 | 82,538,789.57 |
| 2024-12-31 | 6.18 | 85.67 | 6.73 | 161,272,267.19 |
| 2024-09-30 | 16.20 | 81.05 | 3.13 | 200,145,056.14 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 95.16 | 7.21 | 702,409,409.19 |
| 2024-03-31 | 3.34 | 92.09 | 4.39 | 1,142,166,727.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 961 | 3.53 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1309 | 7.56 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 7.26 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 8.41 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 10.86 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 84.23 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 13.70 |
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