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建信核心精选混合(530006)
建信核心精选混合
(530006)
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累计净值：3.8630
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4670 | 0.57% |
| 2025-04-29 | 2.4530 | -0.28% |
| 2025-04-28 | 2.4600 | -0.61% |
| 2025-04-25 | 2.4750 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 2.4790 | 0.20% |
| 2025-04-23 | 2.4740 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 2.4670 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 2.4650 | 0.57% |
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基金全称
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建信核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王东杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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1.5086亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.53%
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最近两年
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-6.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 149,173.00 | 37,731,818.62 | 9.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 641,900.00 | 37,596,083.00 | 9.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,000.00 | 37,464,000.00 | 9.57 |
| 601799 | 星宇股份 | 239,872.00 | 33,037,570.56 | 8.44 |
| 300628 | 亿联网络 | 725,983.00 | 29,641,885.89 | 7.57 |
| 002595 | 豪迈科技 | 470,800.00 | 27,861,944.00 | 7.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 120,500.00 | 25,820,740.00 | 6.59 |
| 600048 | 保利发展 | 2,949,105.00 | 24,359,607.30 | 6.22 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 360,045.00 | 21,275,059.05 | 5.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 302,900.00 | 11,731,317.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,462,728.45 | 68.05 | 85.57 |
| 房地产业 | 24,359,607.30 | 6.22 | 7.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,731,317.00 | 3.00 | 3.77 |
| 卫生和社会工作 | 8,845,808.00 | 2.26 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.52 | - | 10.54 | 391,588,401.77 |
| 2024-12-31 | 78.90 | - | 10.91 | 391,884,556.09 |
| 2024-09-30 | 79.03 | - | 8.33 | 439,953,254.07 |
| 2024-06-30 | 78.68 | - | 10.57 | 379,601,024.66 |
| 2024-03-31 | 78.49 | - | 10.77 | 388,615,480.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 王东杰 | 2807 | 103.05 |
| 2017-06-09 | 2018-09-12 | 姚锦 | 460 | -8.81 |
| 2016-03-30 | 2017-08-28 | 潘龙玲 | 516 | 3.02 |
| 2015-05-22 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 678 | -31.10 |
| 2013-11-13 | 2015-05-22 | 乔林建 | 555 | 131.96 |
| 2010-04-27 | 2013-12-20 | 王新艳 | 1333 | 9.76 |
| 2008-11-25 | 2010-04-27 | 田擎 | 518 | 68.13 |
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