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建信优化配置混合A(530005)
建信优化配置混合A
(530005)
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累计净值：2.1583
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1525 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.1527 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1523 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 1.1596 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.1584 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1595 | 0.80% |
| 2025-04-22 | 1.1503 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 1.1462 | 0.95% |
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基金全称
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建信优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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刘克飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.20亿元
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份额规模
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10.1070亿份
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成立以来分红
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每份累计1.01元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-4.52%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.90%
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最近两年
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-23.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,105,300.00 | 123,307,421.00 | 10.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 319,045.00 | 119,609,970.50 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 472,600.00 | 119,539,444.00 | 9.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,634,199.00 | 66,822,397.11 | 5.46 |
| 002371 | 北方华创 | 146,300.00 | 60,860,800.00 | 4.97 |
| 002916 | 深南电路 | 437,600.00 | 55,163,856.00 | 4.51 |
| 000333 | 美的集团 | 620,100.00 | 48,677,850.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 255,371.00 | 36,083,922.30 | 2.95 |
| 002415 | 海康威视 | 951,895.00 | 29,223,176.50 | 2.39 |
| 688127 | 蓝特光学 | 949,274.00 | 26,750,541.32 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,994,583.77 | 67.55 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.75 | 1,462,432,949.90 |
| 2024-03-31 | 85.88 | - | 14.87 | 1,395,963,957.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 刘克飞 | 101 | -7.78 |
| 2021-09-29 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1211 | -19.63 |
| 2015-05-20 | 2021-09-29 | 邱宇航 | 2324 | 16.86 |
| 2013-11-13 | 2015-05-20 | 马志强 | 553 | 110.74 |
| 2013-01-05 | 2014-03-06 | 乔林建 | 425 | 16.95 |
| 2011-12-13 | 2013-05-03 | 顾中汉 | 507 | 6.27 |
| 2011-07-11 | 2016-04-22 | 陶灿 | 1747 | 36.17 |
| 2011-05-11 | 2012-05-18 | 李涛 | 373 | -16.70 |
| 2007-03-01 | 2009-09-02 | 陈鹏 | 916 | 14.92 |
| 2007-03-01 | 2011-05-11 | 汪沛 | 1532 | 36.94 |
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