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建信优化配置混合A(530005)
建信优化配置混合A
(530005)
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累计净值：2.4415
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4357 | 1.00% |
| 2025-09-02 | 1.4215 | -1.37% |
| 2025-09-01 | 1.4412 | 1.44% |
| 2025-08-29 | 1.4207 | 1.68% |
| 2025-08-28 | 1.3972 | 2.27% |
| 2025-08-27 | 1.3662 | -1.19% |
| 2025-08-26 | 1.3826 | -0.82% |
| 2025-08-25 | 1.3940 | 1.53% |
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基金全称
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建信优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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刘克飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.59亿元
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份额规模
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9.0304亿份
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成立以来分红
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每份累计1.01元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.09%
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最近一月
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18.87%
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最近三月
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23.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.32%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 415,000.00 | 104,671,300.00 | 9.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,807,900.00 | 103,068,379.00 | 9.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 270,745.00 | 89,862,972.95 | 8.45 |
| 002371 | 北方华创 | 194,300.00 | 85,921,403.00 | 8.08 |
| 000333 | 美的集团 | 961,300.00 | 69,405,860.00 | 6.53 |
| 603129 | 春风动力 | 301,815.00 | 65,342,947.50 | 6.15 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,969,200.00 | 37,886,992.00 | 3.56 |
| 601138 | 工业富联 | 1,745,300.00 | 37,314,514.00 | 3.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,072,299.00 | 37,198,052.31 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 573,200.00 | 31,801,136.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,458,435.76 | 73.21 | 93.31 |
| 金融业 | 37,203,986.00 | 3.50 | 4.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,616,190.73 | 1.75 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.75 | 1,462,432,949.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 刘克飞 | 226 | 14.88 |
| 2021-09-29 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1211 | -19.63 |
| 2015-05-20 | 2021-09-29 | 邱宇航 | 2324 | 16.86 |
| 2013-11-13 | 2015-05-20 | 马志强 | 553 | 110.74 |
| 2013-01-05 | 2014-03-06 | 乔林建 | 425 | 16.95 |
| 2011-12-13 | 2013-05-03 | 顾中汉 | 507 | 6.27 |
| 2011-07-11 | 2016-04-22 | 陶灿 | 1747 | 36.17 |
| 2011-05-11 | 2012-05-18 | 李涛 | 373 | -16.70 |
| 2007-03-01 | 2009-09-02 | 陈鹏 | 916 | 14.92 |
| 2007-03-01 | 2011-05-11 | 汪沛 | 1532 | 36.94 |
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