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建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A
(530003)
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累计净值：4.1318
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1868 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 2.1813 | -0.10% |
| 2025-04-28 | 2.1835 | -0.44% |
| 2025-04-25 | 2.1932 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 2.1910 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 2.1904 | -0.60% |
| 2025-04-22 | 2.2036 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 2.2024 | 0.64% |
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基金全称
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建信优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.07亿元
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份额规模
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6.7312亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.20%
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最近两年
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-19.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,179,900.00 | 148,219,788.00 | 9.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,415,554.00 | 141,478,997.78 | 9.38 |
| 601728 | 中国电信 | 17,357,700.00 | 136,257,945.00 | 9.04 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,940,232.00 | 100,833,857.04 | 6.69 |
| 002415 | 海康威视 | 3,149,510.00 | 96,689,957.00 | 6.41 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7,143,348.00 | 94,863,661.44 | 6.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,526,828.00 | 75,119,937.60 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 73,327,975.00 | 4.86 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,946,000.00 | 53,806,900.00 | 3.57 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,185,191.00 | 53,404,706.46 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,404,258.09 | 43.07 | 54.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,064,845.00 | 12.61 | 15.86 |
| 采矿业 | 148,219,788.00 | 9.83 | 12.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,833,857.04 | 6.69 | 8.42 |
| 卫生和社会工作 | 94,863,661.44 | 6.29 | 7.92 |
| 批发和零售业 | 14,863,500.00 | 0.99 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
| 2024-06-30 | 85.60 | - | 14.62 | 1,229,799,495.17 |
| 2024-03-31 | 85.41 | - | 15.03 | 1,325,220,366.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-17 | - | 姚锦 | 4826 | 251.47 |
| 2008-11-27 | 2012-02-17 | 李涛 | 1177 | 27.27 |
| 2007-10-23 | 2008-11-27 | 曹雄飞 | 401 | -57.60 |
| 2007-10-23 | 2010-04-27 | 田擎 | 917 | -28.58 |
| 2006-09-08 | 2007-10-23 | 李华 | 410 | 220.52 |
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