首页 >
基金>
建信恒久价值混合(530001)
建信恒久价值混合
(530001)
|
|
|
累计净值：4.1511
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.8923 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 0.8907 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 0.8938 | 0.38% |
| 2025-05-28 | 0.8904 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 0.8897 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 0.8916 | -0.17% |
| 2025-05-23 | 0.8931 | -0.72% |
| 2025-05-22 | 0.8996 | 0.13% |
|
基金全称
|
建信恒久价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
蒋严泽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.81亿元
|
份额规模
|
8.7240亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.37元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.25%
|
|
最近一月
|
2.36%
|
|
最近三月
|
-0.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.34%
|
|
最近两年
|
-13.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,243,600.00 | 72,837,652.00 | 9.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 268,623.00 | 67,945,501.62 | 8.70 |
| 600900 | 长江电力 | 2,243,500.00 | 62,391,735.00 | 7.99 |
| 002371 | 北方华创 | 75,959.00 | 31,598,944.00 | 4.05 |
| 601398 | 工商银行 | 3,476,300.00 | 23,951,707.00 | 3.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,375,800.00 | 23,856,372.00 | 3.05 |
| 000933 | 神火股份 | 1,228,200.00 | 23,041,032.00 | 2.95 |
| 688012 | 中微公司 | 93,076.00 | 17,159,491.36 | 2.20 |
| 688700 | 东威科技 | 434,128.00 | 16,948,357.12 | 2.17 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,975,600.00 | 15,686,264.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,582,733.45 | 50.52 | 67.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,391,735.00 | 7.99 | 10.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,757,408.26 | 5.47 | 7.34 |
| 金融业 | 31,761,223.00 | 4.07 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,544,461.00 | 2.50 | 3.35 |
| 建筑业 | 15,686,264.00 | 2.01 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 8,349,086.00 | 1.07 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 7,707,000.00 | 0.99 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.61 | - | 22.65 | 781,086,252.15 |
| 2024-12-31 | 67.96 | - | 34.22 | 803,601,895.22 |
| 2024-09-30 | 80.99 | - | 21.09 | 850,091,271.63 |
| 2024-06-30 | 64.58 | - | 35.93 | 782,431,901.79 |
| 2024-03-31 | 76.65 | - | 9.49 | 800,258,625.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 蒋严泽 | 965 | -25.26 |
| 2017-03-22 | 2024-02-22 | 陶灿 | 2528 | 46.92 |
| 2011-10-11 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 1997 | 53.85 |
| 2011-07-11 | 2014-03-27 | 邱宇航 | 990 | -4.18 |
| 2009-12-17 | 2011-02-01 | 王新艳 | 411 | 3.70 |
| 2009-03-25 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 842 | 42.61 |
| 2005-12-01 | 2009-11-25 | 吴剑飞 | 1455 | 194.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
