基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF(530000) |
净值：
1.2869
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2869 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 132,400.00 | 186,620,448.00 | 10.48 |
| 601318 | 中国平安 | 2,268,400.00 | 125,850,832.00 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 2,608,800.00 | 119,874,360.00 | 6.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,502,800.00 | 81,755,352.00 | 4.59 |
| 600900 | 长江电力 | 2,578,500.00 | 77,715,990.00 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,471,500.00 | 67,694,250.00 | 3.80 |
| 600030 | 中信证券 | 2,057,135.00 | 56,818,068.70 | 3.19 |
| 601398 | 工商银行 | 7,387,300.00 | 56,069,607.00 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 941,100.00 | 48,843,090.00 | 2.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,381,500.00 | 45,629,540.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 641,728,976.88 | 36.05 | 36.82 |
| 制造业 | 579,862,077.13 | 32.58 | 33.27 |
| 采矿业 | 161,833,579.00 | 9.09 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,517,904.35 | 6.94 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,876,870.00 | 5.27 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,562,481.00 | 3.12 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,676,631.50 | 2.06 | 2.10 |
| 建筑业 | 25,125,465.00 | 1.41 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 12,547,626.00 | 0.70 | 0.72 |
| 房地产业 | 12,261,780.00 | 0.69 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 2.12 | 1,780,175,955.47 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.48 | 1,976,027,043.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.36 | 2,122,933,416.54 |
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