基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
净值：
0.9995
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0324 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 6,217,500.00 | 493,861,278.79 | 10.83 |
| 00857 | 中国石油股份 | 78,148,000.00 | 481,052,713.05 | 10.55 |
| 01919 | 中远海控 | 35,407,500.00 | 440,433,821.69 | 9.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,471,000.00 | 411,605,094.13 | 9.03 |
| 01088 | 中国神华 | 13,280,000.00 | 368,770,693.20 | 8.09 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 93,122,000.00 | 349,031,918.47 | 7.66 |
| 00728 | 中国电信 | 43,488,000.00 | 221,296,559.33 | 4.85 |
| 00762 | 中国联通 | 19,802,000.00 | 167,943,435.27 | 3.68 |
| 03968 | 招商银行 | 2,393,000.00 | 119,698,954.80 | 2.63 |
| 01898 | 中煤能源 | 14,175,000.00 | 117,376,172.55 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 2.29 | 4,559,179,984.06 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.13 | 4,788,144,277.36 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 7.34 | 3,501,610,816.65 |
| 2024-09-30 | 96.39 | - | 15.83 | 1,388,933,259.35 |
| 2024-06-30 | 19.86 | - | 100.59 | 1,118,961,993.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 汪洋 | 52 | 2.81 |
| 2024-07-25 | - | 龚丽丽 | 407 | 12.79 |
| 2024-06-26 | 2025-07-14 | 张晓南 | 383 | -0.68 |
| 2024-06-26 | 2024-08-19 | 郑天行 | 54 | -9.65 |
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