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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
净值：
1.4262
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.4262 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 908,000.00 | 2,368,224.72 | 3.83 |
| 03360 | 远东宏信 | 366,000.00 | 2,276,336.63 | 3.69 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 334,000.00 | 2,019,440.32 | 3.27 |
| 01988 | 民生银行 | 416,500.00 | 1,690,230.93 | 2.74 |
| 00012 | 恒基地产 | 65,000.00 | 1,627,146.79 | 2.63 |
| 00683 | 嘉里建设 | 83,000.00 | 1,532,759.96 | 2.48 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 29,400.00 | 1,526,905.24 | 2.47 |
| 01898 | 中煤能源 | 171,000.00 | 1,415,966.53 | 2.29 |
| 00857 | 中国石油股份 | 230,000.00 | 1,415,802.38 | 2.29 |
| 00546 | 阜丰集团 | 224,000.00 | 1,407,467.15 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.69 | 61,766,887.71 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.13 | 71,135,798.00 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 110.35 | 146,328,493.37 |
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