基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
净值：
1.0110
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0360 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,479,000.00 | 117,478,219.76 | 10.93 |
| 00857 | 中国石油股份 | 18,590,000.00 | 114,433,765.88 | 10.65 |
| 01919 | 中远海控 | 8,422,500.00 | 104,767,460.66 | 9.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,059,000.00 | 97,911,949.49 | 9.11 |
| 01088 | 中国神华 | 3,159,000.00 | 87,721,884.02 | 8.16 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 22,150,000.00 | 83,020,736.18 | 7.73 |
| 00728 | 中国电信 | 10,344,000.00 | 52,637,316.26 | 4.90 |
| 00762 | 中国联通 | 4,710,000.00 | 39,946,145.85 | 3.72 |
| 03968 | 招商银行 | 569,500.00 | 28,486,650.55 | 2.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,372,000.00 | 27,921,866.23 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.98 | - | 0.44 | 1,074,546,313.90 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 1.93 | 1,069,299,586.56 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 4.59 | 1,221,282,678.27 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 2.12 | 904,456,673.05 |
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