基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF(520620) |
净值：
1.0137
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0137 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,600.00 | 4,743,333.28 | 2.14 |
| 00669 | 创科实业 | 46,000.00 | 4,132,766.50 | 1.87 |
| 09987 | 百胜中国 | 11,800.00 | 3,748,885.49 | 1.70 |
| 02020 | 安踏体育 | 44,200.00 | 3,611,141.77 | 1.63 |
| 09633 | 农夫山泉 | 63,400.00 | 2,712,175.67 | 1.23 |
| 06690 | 海尔智家 | 76,400.00 | 1,764,131.31 | 0.80 |
| 00288 | 万洲国际 | 242,500.00 | 1,736,330.56 | 0.79 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 98,000.00 | 1,464,905.37 | 0.66 |
| 00300 | 美的集团 | 19,400.00 | 1,407,597.07 | 0.64 |
| 02313 | 申洲国际 | 26,000.00 | 1,362,516.48 | 0.62 |
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