首页 > 基金> 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)

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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)

(520580)

净值：

1.0153

日增长率：

0.35%

累计净值：1.0153

2025-07-04

净值走势

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0153	0.35%
2025-07-03	1.0118	-0.08%
2025-07-02	1.0126	-0.15%
2025-07-01	1.0141	1.03%
2025-06-30	1.0038	-0.27%
2025-06-27	1.0065	-0.61%
2025-06-26	1.0127	0.00%
2025-06-25	1.0037	0.34%

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基金情况

基金全称	招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	5.89亿元	份额规模	6.0898亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.15%
最近一月	0.33%
最近三月	10.20%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	27.66	588,692,666.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	刘重杰	174	1.53

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基金公告

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