基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
净值：
1.1831
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.1971 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 8,648,000.00 | 22,555,514.70 | 3.90 |
| 03360 | 远东宏信 | 3,490,000.00 | 21,706,051.51 | 3.76 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,184,000.00 | 19,251,191.54 | 3.33 |
| 01988 | 民生银行 | 3,970,000.00 | 16,110,964.68 | 2.79 |
| 00012 | 恒基地产 | 624,000.00 | 15,620,609.16 | 2.70 |
| 00683 | 嘉里建设 | 790,000.00 | 14,588,920.13 | 2.52 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 280,400.00 | 14,562,728.92 | 2.52 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,206,000.00 | 13,579,391.48 | 2.35 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,633,000.00 | 13,522,066.30 | 2.34 |
| 00546 | 阜丰集团 | 2,133,000.00 | 13,402,354.62 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 8.29 | 577,887,310.65 |
| 2025-03-31 | 99.26 | - | 3.28 | 221,873,908.82 |
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