基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生消费ETF(520520) |
净值：
1.1527
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1527 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 40,200.00 | 9,773,659.97 | 11.02 |
| 02020 | 安踏体育 | 90,400.00 | 7,790,606.46 | 8.78 |
| 09987 | 百胜中国 | 24,150.00 | 7,739,090.40 | 8.73 |
| 00669 | 创科实业 | 94,000.00 | 7,397,920.79 | 8.34 |
| 09633 | 农夫山泉 | 129,800.00 | 4,746,681.51 | 5.35 |
| 00288 | 万洲国际 | 496,000.00 | 3,415,070.36 | 3.85 |
| 06690 | 海尔智家 | 156,600.00 | 3,206,115.26 | 3.61 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 202,000.00 | 2,965,843.79 | 3.34 |
| 02313 | 申洲国际 | 53,300.00 | 2,712,266.97 | 3.06 |
| 00300 | 美的集团 | 39,800.00 | 2,702,208.16 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 48,199,504.91 | 54.34 | 55.79 |
| 必需消费品 | 27,774,375.64 | 31.31 | 32.15 |
| 工业 | 7,626,192.82 | 8.60 | 8.83 |
| 通信服务 | 1,607,038.29 | 1.81 | 1.86 |
| 原材料 | 693,775.08 | 0.78 | 0.80 |
| 信息科技 | 487,200.17 | 0.55 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 3.14 | 88,699,118.22 |
| 2025-03-31 | 96.97 | - | 3.91 | 99,087,284.03 |
| 2024-12-31 | 96.74 | - | 22.39 | 67,864,230.45 |
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