基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500) |
净值：
1.9964
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日增长率：
-4.62%
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累计净值：1.9964 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,022,500.00 | 73,105,559.80 | 10.85 |
| 09926 | 康方生物 | 824,000.00 | 69,095,533.26 | 10.26 |
| 02269 | 药明生物 | 2,693,500.00 | 63,005,052.39 | 9.35 |
| 06160 | 百济神州 | 439,700.00 | 59,265,496.54 | 8.80 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11,724,000.00 | 56,238,351.47 | 8.35 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,768,900.00 | 44,280,922.34 | 6.57 |
| 01093 | 石药集团 | 4,902,000.00 | 34,421,917.53 | 5.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 103,700.00 | 30,943,047.15 | 4.59 |
| 01530 | 三生制药 | 1,279,000.00 | 27,584,982.78 | 4.10 |
| 01952 | 云顶新耀 | 316,500.00 | 17,952,921.29 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.21 | 673,603,176.84 |
| 2025-03-31 | 97.86 | - | 16.74 | 250,541,131.99 |
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