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长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
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累计净值：2.6486
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6010 | -0.69% |
| 2025-04-29 | 1.6122 | 2.43% |
| 2025-04-28 | 1.5740 | 0.20% |
| 2025-04-25 | 1.5708 | -0.95% |
| 2025-04-24 | 1.5859 | 1.92% |
| 2025-04-23 | 1.5561 | -0.21% |
| 2025-04-22 | 1.5593 | 1.15% |
| 2025-04-21 | 1.5416 | 2.23% |
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基金全称
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长信双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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祝昱丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5637亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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11.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.06%
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最近两年
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-1.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,000.00 | 7,221,144.75 | 8.21 |
| 000333 | 美的集团 | 68,000.00 | 5,338,000.00 | 6.07 |
| 605338 | 巴比食品 | 282,000.00 | 5,030,880.00 | 5.72 |
| 00175 | 吉利汽车 | 326,000.00 | 5,006,020.53 | 5.69 |
| 01585 | 雅迪控股 | 354,000.00 | 4,932,895.48 | 5.61 |
| 689009 | 九号公司 | 71,840.00 | 4,683,968.00 | 5.33 |
| 01070 | TCL电子 | 461,000.00 | 3,986,228.78 | 4.53 |
| 001328 | 登康口腔 | 87,400.00 | 3,670,800.00 | 4.18 |
| 003010 | 若羽臣 | 71,400.00 | 3,140,172.00 | 3.57 |
| 300577 | 开润股份 | 140,900.00 | 3,135,025.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,188,537.00 | 50.27 | 88.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,140,172.00 | 3.57 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,172,133.00 | 2.47 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 204,225.00 | 0.23 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
| 2024-06-30 | 86.79 | 0.30 | 9.58 | 77,263,286.75 |
| 2024-03-31 | 92.78 | 5.42 | 3.80 | 83,116,879.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2266 | 53.84 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
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