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长信可转债债券C(519976)
长信可转债债券C
(519976)
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累计净值：2.4590
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5520 | 0.81% |
| 2025-04-29 | 1.5395 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.5335 | -0.80% |
| 2025-04-25 | 1.5459 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 1.5408 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 1.5517 | 0.60% |
| 2025-04-22 | 1.5424 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.5417 | 0.90% |
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基金全称
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长信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.38亿元
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份额规模
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4.0155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-2.37%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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-4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002734 | 利民股份 | 806,700.00 | 8,502,618.00 | 0.96 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 277,300.00 | 7,922,461.00 | 0.90 |
| 300809 | 华辰装备 | 138,200.00 | 7,663,190.00 | 0.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,995.00 | 6,905,068.50 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 156,500.00 | 6,399,285.00 | 0.73 |
| 002155 | 湖南黄金 | 258,998.00 | 5,923,284.26 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 5,918,796.00 | 0.67 |
| 002179 | 中航光电 | 137,000.00 | 5,621,110.00 | 0.64 |
| 603166 | 福达股份 | 362,900.00 | 5,555,999.00 | 0.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 344,600.00 | 5,534,276.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,948,250.59 | 11.79 | 81.65 |
| 采矿业 | 12,993,118.26 | 1.47 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,366,949.00 | 1.18 | 8.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.45 | 97.46 | 3.03 | 881,302,203.72 |
| 2024-12-31 | 17.11 | 99.26 | 4.72 | 989,161,915.40 |
| 2024-09-30 | 16.64 | 97.59 | 15.13 | 1,098,762,806.86 |
| 2024-06-30 | 14.92 | 89.84 | 6.02 | 1,333,108,307.11 |
| 2024-03-31 | 14.59 | 92.80 | 2.46 | 1,049,901,304.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 792 | -5.88 |
| 2018-12-07 | - | 李家春 | 2339 | 31.72 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 24.71 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 17.46 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 122.74 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 117.51 |
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