长信利富债券A
(519967)
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累计净值：1.3146
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1886 | 0.15% |
| 2025-04-29 | 1.1868 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.1860 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.1872 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.1852 | -0.18% |
| 2025-04-23 | 1.1873 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1872 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1861 | 0.21% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.9929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.97%
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最近两年
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-4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 1,496,712.00 | 0.90 |
| 000651 | 格力电器 | 22,100.00 | 1,004,666.00 | 0.60 |
| 000933 | 神火股份 | 53,300.00 | 999,908.00 | 0.60 |
| 601127 | 赛力斯 | 7,900.00 | 994,531.00 | 0.60 |
| 002532 | 天山铝业 | 108,800.00 | 966,144.00 | 0.58 |
| 002014 | 永新股份 | 82,000.00 | 961,860.00 | 0.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 32,000.00 | 860,160.00 | 0.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,038.00 | 828,039.40 | 0.50 |
| 002624 | 完美世界 | 71,100.00 | 815,517.00 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,100.00 | 780,999.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,946,890.72 | 7.76 | 63.88 |
| 采矿业 | 3,703,397.00 | 2.22 | 18.27 |
| 金融业 | 1,837,643.00 | 1.10 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,405.00 | 0.54 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 540,672.00 | 0.32 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 336,312.00 | 0.20 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.15 | 84.25 | 2.49 | 166,752,735.59 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 87.96 | 1.98 | 178,076,669.99 |
| 2024-09-30 | 13.84 | 93.31 | 2.40 | 459,899,737.00 |
| 2024-06-30 | 16.34 | 82.38 | 3.75 | 544,834,037.94 |
| 2024-03-31 | 20.05 | 99.28 | 3.33 | 609,289,330.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 122 | 1.19 |
| 2019-08-22 | - | 李家春 | 2083 | 28.56 |
| 2019-08-22 | 2025-02-28 | 吴晖 | 2017 | 29.03 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.59 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 1.85 |
| 2015-05-06 | 2018-07-09 | 李小羽 | 1160 | -4.52 |
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