长信利盈混合A
(519963)
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累计净值：1.6779
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2025-01-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-22 | 1.2157 | 0.01% |
| 2025-01-21 | 1.2156 | 0.14% |
| 2025-01-20 | 1.2139 | 0.00% |
| 2025-01-17 | 1.2139 | 0.00% |
| 2025-01-16 | 1.2139 | 0.07% |
| 2025-01-15 | 1.2131 | 0.01% |
| 2025-01-14 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-01-13 | 1.2130 | 0.01% |
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基金全称
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长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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吴晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 59,800.00 | 943,046.00 | 1.85 |
| 000776 | 广发证券 | 59,800.00 | 943,046.00 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 1.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 1.78 |
| 600030 | 中信证券 | 37,600.00 | 770,048.00 | 1.51 |
| 600030 | 中信证券 | 37,600.00 | 770,048.00 | 1.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000.00 | 764,370.00 | 1.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000.00 | 764,370.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 651,101.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 651,101.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 651,101.00 | 1.27 |
| 600004 | 白云机场 | 40,400.00 | 631,452.00 | 1.24 |
| 600004 | 白云机场 | 40,400.00 | 631,452.00 | 1.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 609,075.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 609,075.00 | 1.19 |
| 002415 | 海康威视 | 13,535.00 | 577,403.10 | 1.13 |
| 002415 | 海康威视 | 13,535.00 | 577,403.10 | 1.13 |
| 002415 | 海康威视 | 13,535.00 | 577,403.10 | 1.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,000.00 | 562,400.00 | 1.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,000.00 | 562,400.00 | 1.10 |
| 300003 | 乐普医疗 | 21,600.00 | 500,688.00 | 0.98 |
| 300003 | 乐普医疗 | 21,600.00 | 500,688.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,993,650.46 | 23.46 | 67.78 |
| 金融业 | 1,957,894.00 | 3.83 | 11.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,521,897.00 | 2.98 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,304.68 | 1.44 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 501,691.00 | 0.98 | 2.84 |
| 住宿和餐饮业 | 257,931.00 | 0.50 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,711.00 | 0.50 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 246,000.00 | 0.48 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,429.18 | 0.44 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 85.59 | 687,964.19 |
| 2024-09-30 | - | 91.91 | 8.21 | 271,316,587.07 |
| 2024-06-30 | - | 74.59 | 6.34 | 365,143,978.90 |
| 2024-03-31 | - | 75.85 | 2.82 | 836,213,162.69 |
| 2023-12-31 | - | 53.80 | 6.41 | 652,455,007.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-25 | 2025-01-23 | 吴晖 | 2127 | 38.32 |
| 2018-12-07 | 2023-05-18 | 李家春 | 1623 | 39.71 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 9.51 |
| 2016-05-23 | 2018-07-09 | 李小羽 | 777 | 3.43 |
| 2016-02-04 | 2018-02-05 | 黄韵 | 732 | 12.93 |
| 2015-06-09 | 2016-12-21 | 刘波 | 561 | 11.80 |
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