长信多利混合A
(519959)
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累计净值：1.8317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6217 | -0.93% |
| 2025-04-17 | 1.6369 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 1.6324 | -2.15% |
| 2025-04-15 | 1.6683 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.6668 | 2.90% |
| 2025-04-11 | 1.6199 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.6141 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 1.5795 | 0.94% |
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基金全称
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长信多利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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刘亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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8.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.98%
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最近两年
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3.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 76,400.00 | 6,342,688.73 | 9.40 |
| 300866 | 安克创新 | 38,110.00 | 3,721,060.40 | 5.52 |
| 603193 | 润本股份 | 143,900.00 | 3,360,065.00 | 4.98 |
| 603558 | 健盛集团 | 300,400.00 | 3,232,304.00 | 4.79 |
| 003006 | 百亚股份 | 127,000.00 | 3,046,730.00 | 4.52 |
| 01070 | TCL电子 | 516,000.00 | 3,034,262.66 | 4.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 216,000.00 | 2,964,365.16 | 4.39 |
| 689009 | 九号公司 | 57,609.00 | 2,736,427.50 | 4.06 |
| 02273 | 固生堂 | 81,300.00 | 2,544,702.36 | 3.77 |
| 603529 | 爱玛科技 | 57,400.00 | 2,354,548.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,492,855.18 | 52.62 | 91.08 |
| 批发和零售业 | 2,079,468.00 | 3.08 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,398,280.00 | 2.07 | 3.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
| 2024-06-30 | 80.31 | 6.09 | 13.85 | 65,089,388.98 |
| 2024-03-31 | 85.69 | 6.02 | 8.53 | 65,458,682.53 |
| 2023-12-31 | 79.99 | 5.97 | 18.30 | 65,628,463.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 刘亮 | 1386 | -31.20 |
| 2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
| 2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
| 2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
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