长信多利混合A
(519959)
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累计净值：2.1488
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.9388 | -0.93% |
| 2025-07-18 | 1.9570 | -0.12% |
| 2025-07-17 | 1.9593 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.9570 | -0.58% |
| 2025-07-15 | 1.9685 | 0.61% |
| 2025-07-14 | 1.9565 | 0.86% |
| 2025-07-11 | 1.9398 | -1.11% |
| 2025-07-10 | 1.9615 | -1.38% |
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基金全称
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长信多利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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刘亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.4603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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17.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.11%
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最近两年
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33.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 42,974.00 | 10,448,091.14 | 8.18 |
| 002345 | 潮宏基 | 438,200.00 | 6,410,866.00 | 5.02 |
| 003010 | 若羽臣 | 91,560.00 | 5,548,536.00 | 4.34 |
| 300866 | 安克创新 | 48,410.00 | 5,499,376.00 | 4.31 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,500.00 | 5,055,850.80 | 3.96 |
| 01364 | 古茗 | 206,800.00 | 4,818,506.69 | 3.77 |
| 603486 | 科沃斯 | 77,800.00 | 4,530,294.00 | 3.55 |
| 01070 | TCL电子 | 504,000.00 | 4,384,801.51 | 3.43 |
| 00867 | 康哲药业 | 379,000.00 | 4,147,548.60 | 3.25 |
| 300973 | 立高食品 | 84,800.00 | 4,135,696.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,212,986.71 | 44.02 | 91.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,548,536.00 | 4.34 | 8.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
| 2024-06-30 | 80.31 | 6.09 | 13.85 | 65,089,388.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 刘亮 | 1478 | -17.75 |
| 2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
| 2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
| 2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
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