长信睿进混合A
(519957)
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累计净值：0.8378
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8378 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 0.8366 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 0.8320 | 0.23% |
| 2025-07-15 | 0.8301 | 0.17% |
| 2025-07-14 | 0.8287 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 0.8278 | 0.36% |
| 2025-07-10 | 0.8248 | -0.21% |
| 2025-07-09 | 0.8265 | -0.13% |
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基金全称
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长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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5.93%
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最近三月
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9.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.11%
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最近两年
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-2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 399,200.00 | 14,973,992.00 | 4.18 |
| 002371 | 北方华创 | 30,000.00 | 13,266,300.00 | 3.70 |
| 688233 | 神工股份 | 400,000.00 | 12,708,000.00 | 3.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 175,296.00 | 12,621,312.00 | 3.52 |
| 300973 | 立高食品 | 250,969.00 | 12,239,758.13 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 12,106,560.00 | 3.38 |
| 605338 | 巴比食品 | 639,932.00 | 11,998,725.00 | 3.35 |
| 688636 | 智明达 | 348,400.00 | 11,772,436.00 | 3.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 190,000.00 | 10,831,900.00 | 3.02 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 820,000.00 | 10,602,600.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,088,183.58 | 59.72 | 71.68 |
| 金融业 | 37,920,866.00 | 10.58 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,185,842.50 | 6.19 | 7.43 |
| 采矿业 | 7,982,500.00 | 2.23 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 7,209,600.00 | 2.01 | 2.41 |
| 住宿和餐饮业 | 5,652,000.00 | 1.58 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,616,800.00 | 1.01 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.31 | 2.80 | 10.10 | 358,475,138.56 |
| 2025-03-31 | 78.93 | 2.80 | 18.66 | 357,077,093.64 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.80 | 8.09 | 365,571,522.92 |
| 2024-09-30 | 84.71 | 2.50 | 7.42 | 407,884,752.21 |
| 2024-06-30 | 68.70 | 18.85 | 10.76 | 398,436,340.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 411 | 7.62 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -11.25 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 8.38 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -16.37 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -4.00 |
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