长信睿进混合C
(519956)
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累计净值：0.7451
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7451 | 0.84% |
| 2025-06-03 | 0.7389 | 0.98% |
| 2025-05-30 | 0.7317 | -0.39% |
| 2025-05-29 | 0.7346 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 0.7315 | 0.59% |
| 2025-05-27 | 0.7272 | -0.90% |
| 2025-05-26 | 0.7338 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 0.7351 | -0.76% |
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基金全称
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长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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4.8328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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-2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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-11.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 410,000.00 | 18,638,600.00 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,000.00 | 17,958,740.00 | 5.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 190,000.00 | 16,972,700.00 | 4.75 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 250,000.00 | 14,642,500.00 | 4.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 56,000.00 | 13,942,320.00 | 3.90 |
| 603596 | 伯特利 | 220,000.00 | 13,739,000.00 | 3.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 460,000.00 | 11,651,800.00 | 3.26 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,400,000.00 | 11,634,000.00 | 3.26 |
| 603529 | 爱玛科技 | 239,950.00 | 10,648,981.00 | 2.98 |
| 002379 | 宏创控股 | 800,000.00 | 8,920,000.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,493,703.84 | 70.43 | 89.23 |
| 采矿业 | 10,847,400.00 | 3.04 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,309,880.00 | 2.33 | 2.95 |
| 金融业 | 7,379,192.18 | 2.07 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,823,400.00 | 1.07 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.93 | 2.80 | 18.66 | 357,077,093.64 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.80 | 8.09 | 365,571,522.92 |
| 2024-09-30 | 84.71 | 2.50 | 7.42 | 407,884,752.21 |
| 2024-06-30 | 68.70 | 18.85 | 10.76 | 398,436,340.97 |
| 2024-03-31 | 51.07 | 27.97 | 21.10 | 419,229,273.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 365 | 3.51 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -13.68 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 7.27 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -18.36 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -5.80 |
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