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长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
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累计净值：1.3577
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9387 | 1.17% |
| 2025-04-29 | 0.9278 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 0.9299 | -0.78% |
| 2025-04-25 | 0.9372 | 1.05% |
| 2025-04-24 | 0.9275 | -1.35% |
| 2025-04-23 | 0.9402 | 1.40% |
| 2025-04-22 | 0.9272 | -0.71% |
| 2025-04-21 | 0.9338 | 2.37% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.25%
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最近两年
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-12.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 100,000.00 | 1,456,000.00 | 1.62 |
| 600536 | 中国软件 | 28,100.00 | 1,213,639.00 | 1.35 |
| 300133 | 华策影视 | 148,000.00 | 1,136,640.00 | 1.27 |
| 688120 | 华海清科 | 5,672.00 | 937,865.20 | 1.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 57,100.00 | 824,524.00 | 0.92 |
| 600577 | 精达股份 | 107,500.00 | 774,000.00 | 0.86 |
| 688012 | 中微公司 | 4,130.00 | 761,406.80 | 0.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 42,700.00 | 710,528.00 | 0.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,373.00 | 688,791.23 | 0.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,096,402.23 | 19.06 | 62.66 |
| 金融业 | 4,751,438.00 | 5.30 | 17.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,891,999.00 | 2.11 | 6.93 |
| 采矿业 | 1,595,195.00 | 1.78 | 5.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,538,855.00 | 1.72 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 259,511.00 | 0.29 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 144,685.00 | 0.16 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,556.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
| 2024-03-31 | 36.37 | 1.30 | 68.64 | 41,782,616.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 976 | -19.02 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
| 2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
| 2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
| 2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
| 2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
| 2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
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