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长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
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累计净值：1.6592
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2402 | -0.85% |
| 2025-09-02 | 1.2508 | -3.36% |
| 2025-09-01 | 1.2943 | 0.98% |
| 2025-08-29 | 1.2818 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.2798 | 1.97% |
| 2025-08-27 | 1.2551 | -0.89% |
| 2025-08-26 | 1.2664 | 0.74% |
| 2025-08-25 | 1.2571 | 2.10% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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15.09%
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最近三月
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30.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.44%
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最近两年
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30.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002947 | 恒铭达 | 80,000.00 | 2,655,200.00 | 2.87 |
| 002273 | 水晶光电 | 128,800.00 | 2,572,136.00 | 2.78 |
| 300433 | 蓝思科技 | 108,800.00 | 2,426,240.00 | 2.62 |
| 000034 | 神州数码 | 64,000.00 | 2,408,960.00 | 2.61 |
| 002801 | 微光股份 | 70,000.00 | 2,265,900.00 | 2.45 |
| 002130 | 沃尔核材 | 90,100.00 | 2,146,182.00 | 2.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 88,800.00 | 2,070,816.00 | 2.24 |
| 002837 | 英维克 | 68,890.00 | 2,046,721.90 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,700.00 | 1,998,282.00 | 2.16 |
| 000977 | 浪潮信息 | 38,800.00 | 1,974,144.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,608,379.82 | 74.23 | 78.53 |
| 批发和零售业 | 5,403,760.00 | 5.85 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,974,148.00 | 5.38 | 5.69 |
| 金融业 | 4,865,200.00 | 5.26 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,230,262.40 | 1.33 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,273.96 | 1.22 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 745,000.00 | 0.81 | 0.85 |
| 综合 | 402,398.00 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1100 | 6.99 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
| 2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
| 2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
| 2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
| 2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
| 2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
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