长信利信混合A
(519949)
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累计净值：1.2420
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1820 | -0.76% |
| 2025-04-17 | 1.1910 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 1.1880 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.1950 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 1.2000 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.1980 | 1.53% |
| 2025-04-10 | 1.1800 | 0.94% |
| 2025-04-09 | 1.1690 | 0.95% |
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基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-12.05%
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最近三月
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-9.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.37%
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最近两年
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-10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 14,200.00 | 546,842.00 | 9.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,417.00 | 461,049.29 | 7.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 37,300.00 | 383,817.00 | 6.59 |
| 000100 | TCL科技 | 70,100.00 | 352,603.00 | 6.06 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 255,748.00 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 244,560.00 | 4.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,300.00 | 239,473.00 | 4.11 |
| 300888 | 稳健医疗 | 5,600.00 | 235,648.00 | 4.05 |
| 000429 | 粤高速A | 13,300.00 | 195,510.00 | 3.36 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7,200.00 | 181,800.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,685,046.36 | 63.30 | 72.06 |
| 金融业 | 763,478.00 | 13.11 | 14.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,751.00 | 8.94 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,534.00 | 2.48 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.84 | - | 12.87 | 5,821,730.38 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.75 | 10,164,509.60 |
| 2024-06-30 | 84.80 | 0.93 | 17.13 | 10,894,399.72 |
| 2024-03-31 | 50.67 | - | 21.41 | 5,881,115.93 |
| 2023-12-31 | 69.22 | 24.77 | 3.88 | 21,201,939.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1323 | -14.72 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.46 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.88 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 35.37 |
| 2016-11-17 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 893 | 9.34 |
| 2016-11-10 | 2016-12-21 | 刘波 | 41 | -1.20 |
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