长信利信混合A
(519949)
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累计净值：1.3000
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2400 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.2350 | 1.31% |
| 2025-07-16 | 1.2190 | -0.49% |
| 2025-07-15 | 1.2250 | -0.16% |
| 2025-07-14 | 1.2270 | -0.49% |
| 2025-07-11 | 1.2330 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2310 | -0.16% |
| 2025-07-09 | 1.2330 | -0.88% |
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基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.40%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,500.00 | 316,940.00 | 8.55 |
| 601111 | 中国国航 | 38,300.00 | 302,187.00 | 8.15 |
| 002311 | 海大集团 | 4,400.00 | 257,796.00 | 6.95 |
| 605589 | 圣泉集团 | 8,300.00 | 230,325.00 | 6.21 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 225,060.00 | 6.07 |
| 600415 | 小商品城 | 9,000.00 | 186,120.00 | 5.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,700.00 | 182,001.00 | 4.91 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,926.00 | 175,884.80 | 4.74 |
| 600115 | 中国东航 | 41,200.00 | 166,036.00 | 4.48 |
| 601319 | 中国人保 | 16,600.00 | 144,586.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,436,365.32 | 38.75 | 43.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859,801.00 | 23.19 | 25.87 |
| 金融业 | 369,646.00 | 9.97 | 11.12 |
| 租赁和商务服务业 | 259,850.00 | 7.01 | 7.82 |
| 采矿业 | 182,001.00 | 4.91 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 142,868.00 | 3.85 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,378.00 | 1.98 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.44 | 19.01 | 3,707,196.65 |
| 2025-03-31 | 81.73 | 1.92 | 7.88 | 5,264,574.71 |
| 2024-12-31 | 87.84 | - | 12.87 | 5,821,730.38 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.75 | 10,164,509.60 |
| 2024-06-30 | 84.80 | 0.93 | 17.13 | 10,894,399.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1414 | -10.53 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.46 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.88 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 35.37 |
| 2016-11-17 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 893 | 9.34 |
| 2016-11-10 | 2016-12-21 | 刘波 | 41 | -1.20 |
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