长信利保债券A
(519947)
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累计净值：1.1718
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1718 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1723 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1720 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.1722 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1722 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.1719 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1717 | -0.03% |
| 2025-04-09 | 1.1720 | 0.01% |
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基金全称
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长信利保债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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冯彬 何增华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.2683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.78%
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最近两年
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10.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 453,900.00 | 14,683,665.00 | 0.51 |
| 600066 | 宇通客车 | 529,000.00 | 13,955,020.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 1,916,100.00 | 13,259,412.00 | 0.46 |
| 600012 | 皖通高速 | 722,100.00 | 12,745,065.00 | 0.44 |
| 600938 | 中国海油 | 429,000.00 | 12,659,790.00 | 0.44 |
| 601088 | 中国神华 | 262,600.00 | 11,417,848.00 | 0.40 |
| 600642 | 申能股份 | 1,195,600.00 | 11,346,244.00 | 0.39 |
| 600028 | 中国石化 | 1,592,000.00 | 10,634,560.00 | 0.37 |
| 300181 | 佐力药业 | 616,600.00 | 9,470,976.00 | 0.33 |
| 601998 | 中信银行 | 1,200,000.00 | 8,376,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,180,623.00 | 2.26 | 40.22 |
| 采矿业 | 34,712,198.00 | 1.20 | 21.42 |
| 金融业 | 24,260,927.00 | 0.84 | 14.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,557,697.19 | 0.71 | 12.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,346,244.00 | 0.39 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,986,102.00 | 0.21 | 3.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
| 2024-09-30 | 11.61 | 88.37 | 0.59 | 375,470,056.67 |
| 2024-06-30 | 2.21 | 91.23 | 0.69 | 572,239,203.09 |
| 2024-03-31 | 2.09 | 87.21 | 8.80 | 629,783,803.78 |
| 2023-12-31 | 5.30 | 97.08 | 1.40 | 623,017,956.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 何增华 | 950 | 10.33 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2019 | 18.34 |
| 2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | 1.72 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.08 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 3.14 |
| 2015-11-16 | 2018-07-09 | 李小羽 | 966 | -8.58 |
| 2015-11-16 | 2016-12-21 | 刘波 | 401 | -6.44 |
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