基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富安纯债180天持有债券C(519944) |
净值：
1.0903
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4428 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 107.00 | 0.19 | 1,487,161,658.39 |
| 2024-09-30 | - | 90.04 | 0.93 | 1,497,426,327.78 |
| 2024-06-30 | - | 101.32 | 0.05 | 1,487,439,322.13 |
| 2024-03-31 | - | 100.22 | 0.38 | 2,240,695,775.00 |
| 2023-12-31 | - | 101.34 | 0.12 | 2,215,148,260.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2019 | 29.39 |
| 2018-06-01 | 2020-03-10 | 胡琼予 | 648 | 10.60 |
| 2016-12-06 | 2018-07-10 | 李小羽 | 581 | 3.56 |
| 2015-12-14 | 2016-12-21 | 刘波 | 373 | 4.79 |
| 2015-11-23 | 2017-01-23 | 吴哲 | 427 | 5.45 |
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