首页 > 基金> 长信富全纯债一年定开债A(519941)

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长信富全纯债一年定开债A

(519941)

净值：

1.0379

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2888

2025-07-11

净值走势

长信富全纯债一年定开债A(519941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0379	-0.01%
2025-07-10	1.0380	-0.04%
2025-07-09	1.0384	0.01%
2025-07-08	1.0383	-0.01%
2025-07-07	1.0384	0.02%
2025-07-04	1.0382	0.11%
2025-06-30	1.0371	0.00%
2025-06-27	1.0371	-0.01%

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基金情况

基金全称	长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长信基金
基金经理	蔡军华
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.06亿元	份额规模	3.8973亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.14%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.97%
最近两年	6.25%

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基金要闻

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长信富全纯债一年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.58	0.40	410,459,523.81
2024-12-31	-	92.93	9.64	411,007,477.45
2024-09-30	-	98.61	1.47	411,605,668.00
2024-06-30	-	106.62	0.23	412,337,261.50
2024-03-31	-	97.81	0.32	413,908,930.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-11	-	蔡军华	157	0.51
2020-03-02	2025-04-14	张文琍	1869	11.52
2016-11-29	2020-03-10	姜锡峰	1197	14.76
2016-03-09	2016-12-21	刘波	287	0.29

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