华夏兴和混合A
(519918)
|
|
|
累计净值：5.2620
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 3.0570 | 2.04% |
| 2025-09-02 | 2.9960 | -1.83% |
| 2025-09-01 | 3.0520 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 3.0480 | 1.63% |
| 2025-08-28 | 2.9990 | 1.56% |
| 2025-08-27 | 2.9530 | -2.54% |
| 2025-08-26 | 3.0300 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 3.0290 | 1.68% |
|
基金全称
|
华夏兴和混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
李彦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.49亿元
|
份额规模
|
3.8725亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.10%
|
|
最近一月
|
14.57%
|
|
最近三月
|
16.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.43%
|
|
最近两年
|
-3.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,328,500.00 | 90,032,445.00 | 8.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 347,540.00 | 87,656,538.80 | 8.17 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,151,200.00 | 82,856,664.00 | 7.72 |
| 601111 | 中国国航 | 10,428,500.00 | 82,280,865.00 | 7.67 |
| 600029 | 南方航空 | 12,715,990.00 | 75,024,341.00 | 6.99 |
| 600115 | 中国东航 | 17,996,900.00 | 72,527,507.00 | 6.76 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,322,243.00 | 72,430,759.17 | 6.75 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,053,686.00 | 68,524,713.84 | 6.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,216,003.00 | 59,976,821.90 | 5.59 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,546,400.00 | 51,080,784.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,768,040.98 | 30.55 | 38.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,720,913.78 | 29.15 | 36.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,128,091.13 | 7.47 | 9.42 |
| 住宿和餐饮业 | 68,524,713.84 | 6.39 | 8.06 |
| 租赁和商务服务业 | 59,976,821.90 | 5.59 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927,392.00 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.26 | 0.94 | 19.97 | 1,072,936,752.64 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.05 | 5.13 | 1,204,931,472.71 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.16 | 1.75 | 1,572,669,460.90 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 4.29 | 7.49 | 1,650,599,182.03 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.11 | 3.72 | 1,378,150,606.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 李彦 | 1911 | 62.26 |
| 2018-09-28 | 2020-06-12 | 孙轶佳 | 623 | 43.16 |
| 2018-01-17 | 2019-03-21 | 林晶 | 428 | 0.48 |
| 2016-08-18 | 2018-01-17 | 佟巍 | 517 | -4.75 |
| 2014-05-30 | 2015-06-26 | 彭一博 | 392 | 100.80 |
| 2014-05-30 | 2016-10-19 | 林峰 | 873 | 46.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
